| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 237 435.00 | | 237 435.00 | 237 435.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 192 341.00 | 137 890.00 | 54 451.00 | 192 341.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 934.00 | 19 699.00 | 9 234.00 | 28 934.00 |
BD Autres titres immobilisés | 594.00 | | 594.00 | 594.00 |
BJ TOTAL (I) | 459 304.00 | 157 589.00 | 301 714.00 | 459 304.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 018.00 | | 7 018.00 | 7 018.00 |
BT Marchandises | 1 849.00 | | 1 849.00 | 1 849.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 866.00 | | 10 866.00 | 10 866.00 |
BZ Autres créances | 11 551.00 | | 11 551.00 | 11 551.00 |
CF Disponibilités | 97 201.00 | | 97 201.00 | 97 201.00 |
CH Charges constatées d’avance | 925.00 | | 925.00 | 925.00 |
CJ TOTAL (II) | 129 414.00 | | 129 414.00 | 129 414.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 588 718.00 | 157 589.00 | 431 128.00 | 588 718.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 316 582.00 | 289 512.00 | | 316 582.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 026.00 | 27 070.00 | | 30 026.00 |
DL TOTAL (I) | 368 608.00 | 338 582.00 | | 368 608.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 12 377.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 918.00 | 31 608.00 | | 25 918.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 823.00 | 16 253.00 | | 11 823.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 778.00 | 33 225.00 | | 24 778.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 519.00 | 93 464.00 | | 62 519.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 431 128.00 | 432 046.00 | | 431 128.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 459 445.00 | | 4 410.00 | 459 445.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 594.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 552.00 | 459 304.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 237 435.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 552.00 | 221 275.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 237 435.00 | | | 237 435.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 221 416.00 | | 4 410.00 | 221 416.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 594.00 | | | 594.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 320.00 | 21 421.00 | 4 152.00 | 140 320.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 320.00 | 21 421.00 | 4 152.00 | 140 320.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 823.00 | 11 823.00 | | 11 823.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 558.00 | 9 558.00 | | 9 558.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 953.00 | 9 953.00 | | 9 953.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 666.00 | 1 666.00 | | 1 666.00 |
UX Autres créances clients | 10 866.00 | 10 866.00 | | 10 866.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 594.00 | 10 594.00 | | 10 594.00 |
VB T. V. A. | 771.00 | 771.00 | | 771.00 |
VI Groupe et associés | 25 918.00 | 25 918.00 | | 25 918.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 368.00 | | | 12 368.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 862.00 | 1 862.00 | | 1 862.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
VS Charges constatées d’avance | 925.00 | 925.00 | | 925.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 344.00 | 23 344.00 | | 23 344.00 |
VW T.V.A. | 1 738.00 | 1 738.00 | | 1 738.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 519.00 | 62 519.00 | | 62 519.00 |