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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 237 435.00 | | 237 435.00 | 237 435.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 187 930.00 | 120 670.00 | 67 260.00 | 187 930.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 486.00 | 19 650.00 | 13 836.00 | 33 486.00 |
BD Autres titres immobilisés | 594.00 | | 594.00 | 594.00 |
BJ TOTAL (I) | 459 445.00 | 140 320.00 | 319 125.00 | 459 445.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 736.00 | | 10 736.00 | 10 736.00 |
BT Marchandises | 4 029.00 | | 4 029.00 | 4 029.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 650.00 | | 14 650.00 | 14 650.00 |
BZ Autres créances | 18 164.00 | | 18 164.00 | 18 164.00 |
CF Disponibilités | 64 231.00 | | 64 231.00 | 64 231.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 108.00 | | 1 108.00 | 1 108.00 |
CJ TOTAL (II) | 112 921.00 | | 112 921.00 | 112 921.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 572 367.00 | 140 320.00 | 432 046.00 | 572 367.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 289 512.00 | 237 686.00 | | 289 512.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 069.00 | 51 825.00 | | 27 069.00 |
DL TOTAL (I) | 338 581.00 | 311 512.00 | | 338 581.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 377.00 | 30 803.00 | | 12 377.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 608.00 | 53 974.00 | | 31 608.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 253.00 | 13 624.00 | | 16 253.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 225.00 | 24 345.00 | | 33 225.00 |
EC TOTAL (IV) | 93 465.00 | 122 748.00 | | 93 465.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 432 046.00 | 434 260.00 | | 432 046.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 461 174.00 | | 3 926.00 | 461 174.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 594.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 655.00 | 459 445.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 237 435.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 655.00 | 221 416.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 237 435.00 | | | 237 435.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 223 145.00 | | 3 926.00 | 223 145.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 594.00 | | | 594.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 243.00 | 22 732.00 | 5 655.00 | 123 243.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 243.00 | 22 732.00 | 5 655.00 | 123 243.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 577.00 | | 577.00 | 577.00 |
6T Sur comptes clients | 577.00 | | 577.00 | 577.00 |
7C TOTAL GENERAL | 577.00 | | 577.00 | 577.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 253.00 | 16 253.00 | | 16 253.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 298.00 | 21 298.00 | | 21 298.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 788.00 | 9 788.00 | | 9 788.00 |
UX Autres créances clients | 14 650.00 | 14 650.00 | | 14 650.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 413.00 | 413.00 | | 413.00 |
VB T. V. A. | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 377.00 | 12 377.00 | | 12 377.00 |
VI Groupe et associés | 31 608.00 | 31 608.00 | | 31 608.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 413.00 | | | 18 413.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 784.00 | 16 784.00 | | 16 784.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 738.00 | 738.00 | | 738.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 108.00 | 1 108.00 | | 1 108.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 923.00 | 33 923.00 | | 33 923.00 |
VW T.V.A. | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 93 464.00 | 93 464.00 | | 93 464.00 |