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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 134.00 | | 2 134.00 | 2 134.00 |
AN Terrains | 7 774.00 | | 7 774.00 | 7 774.00 |
AP Constructions | 104 328.00 | 103 611.00 | 716.00 | 104 328.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 726.00 | 2 038.00 | 2 688.00 | 4 726.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 964.00 | 105 650.00 | 13 313.00 | 118 964.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 560.00 | | 560.00 | 560.00 |
BZ Autres créances | 8 751.00 | | 8 751.00 | 8 751.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 76 329.00 | | 76 329.00 | 76 329.00 |
CF Disponibilités | 170 240.00 | | 170 240.00 | 170 240.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 666.00 | | 1 666.00 | 1 666.00 |
CJ TOTAL (II) | 257 548.00 | | 257 548.00 | 257 548.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 376 513.00 | 105 650.00 | 270 862.00 | 376 513.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 244.00 | 15 244.00 | | 15 244.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DH Report à nouveau | 708.00 | 363.00 | | 708.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 998.00 | 114 344.00 | | 136 998.00 |
DL TOTAL (I) | 154 476.00 | 131 477.00 | | 154 476.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 595.00 | 60 595.00 | | 60 595.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 857.00 | 8 680.00 | | 10 857.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 656.00 | 9 723.00 | | 10 656.00 |
EA Autres dettes | 914.00 | | | 914.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 33 363.00 | 32 989.00 | | 33 363.00 |
EC TOTAL (IV) | 116 386.00 | 111 987.00 | | 116 386.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 270 862.00 | 243 465.00 | | 270 862.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 116 386.00 | 111 987.00 | | 116 386.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 60 595.00 | | | 60 595.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 216 938.00 | | 216 938.00 | 216 938.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 216 938.00 | | 216 938.00 | 216 938.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 303.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 218 242.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 902.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 702.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 278.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 884.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 176 358.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 176 358.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 360.00 | 46 527.00 | | 39 360.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 218 242.00 | 214 209.00 | | 218 242.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 81 244.00 | 99 864.00 | | 81 244.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 136 998.00 | 114 344.00 | | 136 998.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 115 756.00 | | 3 207.00 | 115 756.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 118 964.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 134.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 116 830.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 134.00 | | | 2 134.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 622.00 | | 3 207.00 | 113 622.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 371.00 | 3 278.00 | | 102 371.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 371.00 | 3 278.00 | | 102 371.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 60 595.00 | 60 595.00 | | 60 595.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 857.00 | 10 857.00 | | 10 857.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 914.00 | 914.00 | | 914.00 |
8L Produits constatés d’avance | 33 363.00 | 33 363.00 | | 33 363.00 |
UX Autres créances clients | 560.00 | | | 560.00 |
VB T. V. A. | 1 429.00 | | | 1 429.00 |
VC Groupe et associés | 100.00 | | | 100.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 167.00 | | | 7 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 617.00 | 617.00 | | 617.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54.00 | | | 54.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 666.00 | | | 1 666.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 978.00 | 10 978.00 | | 10 978.00 |
VW T.V.A. | 10 039.00 | 10 039.00 | | 10 039.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 116 386.00 | 116 386.00 | | 116 386.00 |