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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 134.00 | | 2 134.00 | 2 134.00 |
AN Terrains | 7 774.00 | | 7 774.00 | 7 774.00 |
AP Constructions | 104 328.00 | 104 328.00 | | 104 328.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 726.00 | 4 072.00 | 654.00 | 4 726.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 964.00 | 108 400.00 | 10 563.00 | 118 964.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 371.00 | | 1 371.00 | 1 371.00 |
BZ Autres créances | 13 862.00 | | 13 862.00 | 13 862.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 76 329.00 | | 76 329.00 | 76 329.00 |
CF Disponibilités | 150 945.00 | | 150 945.00 | 150 945.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 359.00 | | 8 359.00 | 8 359.00 |
CJ TOTAL (II) | 250 869.00 | | 250 869.00 | 250 869.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 369 833.00 | 108 400.00 | 261 432.00 | 369 833.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 244.00 | 15 244.00 | | 15 244.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DH Report à nouveau | 2 552.00 | 1 706.00 | | 2 552.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 807.00 | 125 845.00 | | 117 807.00 |
DL TOTAL (I) | 137 129.00 | 144 322.00 | | 137 129.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 595.00 | 60 595.00 | | 60 595.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 637.00 | 14 270.00 | | 12 637.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 093.00 | 10 630.00 | | 17 093.00 |
EA Autres dettes | | 8.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 33 976.00 | 33 579.00 | | 33 976.00 |
EC TOTAL (IV) | 124 303.00 | 119 075.00 | | 124 303.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 261 432.00 | 263 397.00 | | 261 432.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 124 303.00 | 119 075.00 | | 124 303.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 217 927.00 | | 217 927.00 | 217 927.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 217 927.00 | | 217 927.00 | 217 927.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 024.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 219 952.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 609.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 833.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 771.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 63 214.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 156 738.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 156 738.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 10 326.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 10 326.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -10 326.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 931.00 | 45 996.00 | | 38 931.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 219 952.00 | 218 758.00 | | 219 952.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 102 145.00 | 92 912.00 | | 102 145.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 117 807.00 | 125 845.00 | | 117 807.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 118 964.00 | | | 118 964.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 118 964.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 134.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 116 830.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 134.00 | | | 2 134.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 830.00 | | | 116 830.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 629.00 | 771.00 | | 107 629.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 629.00 | 771.00 | | 107 629.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 60 595.00 | 60 595.00 | | 60 595.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 637.00 | 12 637.00 | | 12 637.00 |
8L Produits constatés d’avance | 33 976.00 | 33 976.00 | | 33 976.00 |
UX Autres créances clients | 1 371.00 | 1 371.00 | | 1 371.00 |
VB T. V. A. | 5 951.00 | 5 951.00 | | 5 951.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 911.00 | 7 911.00 | | 7 911.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 359.00 | 8 359.00 | | 8 359.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 593.00 | 23 593.00 | | 23 593.00 |
VW T.V.A. | 17 093.00 | 17 093.00 | | 17 093.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 124 303.00 | 124 303.00 | | 124 303.00 |