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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 134.00 | | 2 134.00 | 2 134.00 |
AN Terrains | 7 774.00 | | 7 774.00 | 7 774.00 |
AP Constructions | 104 328.00 | 104 328.00 | | 104 328.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 351.00 | 4 534.00 | 817.00 | 5 351.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 589.00 | 108 862.00 | 10 726.00 | 119 589.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 371.00 | | 1 371.00 | 1 371.00 |
BZ Autres créances | 3 028.00 | | 3 028.00 | 3 028.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 76 329.00 | | 76 329.00 | 76 329.00 |
CF Disponibilités | 165 988.00 | | 165 988.00 | 165 988.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 214.00 | | 7 214.00 | 7 214.00 |
CJ TOTAL (II) | 253 932.00 | | 253 932.00 | 253 932.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 373 521.00 | 108 862.00 | 264 658.00 | 373 521.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 244.00 | 15 244.00 | | 15 244.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DH Report à nouveau | 3 360.00 | 2 552.00 | | 3 360.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 186.00 | 117 807.00 | | 119 186.00 |
DL TOTAL (I) | 139 315.00 | 137 129.00 | | 139 315.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 501.00 | 60 595.00 | | 53 501.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 737.00 | 12 637.00 | | 11 737.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 086.00 | 17 093.00 | | 23 086.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 37 018.00 | 33 976.00 | | 37 018.00 |
EC TOTAL (IV) | 125 342.00 | 124 303.00 | | 125 342.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 264 658.00 | 261 432.00 | | 264 658.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 53 501.00 | | | 53 501.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 223 784.00 | | 223 784.00 | 223 784.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 223 784.00 | | 223 784.00 | 223 784.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 223 785.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 297.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 388.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 462.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 65 148.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 158 636.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 158 636.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 450.00 | 38 931.00 | | 39 450.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 223 785.00 | 219 952.00 | | 223 785.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 104 598.00 | 102 145.00 | | 104 598.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 119 186.00 | 117 807.00 | | 119 186.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 118 964.00 | | 624.00 | 118 964.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 134.00 | | | 2 134.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 830.00 | | 624.00 | 116 830.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 400.00 | 462.00 | | 108 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 400.00 | 462.00 | | 108 400.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 53 501.00 | 53 501.00 | | 53 501.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 737.00 | 11 737.00 | | 11 737.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 574.00 | 574.00 | | 574.00 |
8L Produits constatés d’avance | 37 018.00 | 37 018.00 | | 37 018.00 |
UX Autres créances clients | 1 371.00 | 1 371.00 | | 1 371.00 |
VB T. V. A. | 3 028.00 | 3 028.00 | | 3 028.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 768.00 | | | 20 768.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 862.00 | | | 27 862.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 214.00 | 7 214.00 | | 7 214.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 613.00 | 11 613.00 | | 11 613.00 |
VW T.V.A. | 22 512.00 | 22 512.00 | | 22 512.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 125 342.00 | 125 342.00 | | 125 342.00 |