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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 551.00 | 8 715.00 | 4 836.00 | 13 551.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 287.00 | 1 948.00 | 339.00 | 2 287.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 838.00 | 10 663.00 | 7 175.00 | 17 838.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 960.00 | | 3 960.00 | 3 960.00 |
BN En cours de production de biens | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 287.00 | | 287.00 | 287.00 |
BZ Autres créances | 2 390.00 | | 2 390.00 | 2 390.00 |
CF Disponibilités | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 034.00 | | 2 034.00 | 2 034.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 471.00 | | 13 471.00 | 13 471.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 310.00 | 10 663.00 | 20 647.00 | 31 310.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DH Report à nouveau | -45 523.00 | 277.00 | | -45 523.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 745.00 | -45 800.00 | | 30 745.00 |
DL TOTAL (I) | -278.00 | -31 023.00 | | -278.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 878.00 | 19 272.00 | | 878.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 497.00 | 900.00 | | 2 497.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 527.00 | | | 7 527.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 887.00 | 15 558.00 | | 887.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 137.00 | 16 354.00 | | 9 137.00 |
EA Autres dettes | 2 809.00 | | | 2 809.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 925.00 | 52 084.00 | | 20 925.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 647.00 | 21 061.00 | | 20 647.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 925.00 | 52 084.00 | | 20 925.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 878.00 | 15 043.00 | | 878.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 93.00 | | 93.00 | 93.00 |
FG Production vendue services | 235 173.00 | | 235 173.00 | 235 173.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 235 173.00 | | 235 173.00 | 235 173.00 |
FM Production stockée | | | 4 500.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 089.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 150.00 | |
FQ Autres produits | | | 79.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 239 903.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 54 839.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 40.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 124 250.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 869.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 840.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 643.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 432.00 | |
GE Autres charges | | | 52.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 208 965.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 938.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 537.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 537.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -537.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 401.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 150.00 | 2 845.00 | | 150.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 184.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 69.00 | 96.00 | | 69.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 359.00 | | | 1 359.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 428.00 | 96.00 | | 1 428.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 72.00 | -96.00 | | 72.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -272.00 | -912.00 | | -272.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 241 403.00 | 170 826.00 | | 241 403.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 210 658.00 | 216 626.00 | | 210 658.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 745.00 | -45 800.00 | | 30 745.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 943.00 | 5 141.00 | | 6 943.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 838.00 | | 2 049.00 | 18 838.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 49.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 49.00 | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 049.00 | 17 838.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 000.00 | 15 838.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 838.00 | | | 18 838.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 049.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 872.00 | 3 432.00 | 1 641.00 | 8 872.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 872.00 | 3 432.00 | 1 641.00 | 8 872.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 887.00 | 887.00 | | 887.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 530.00 | 1 530.00 | | 1 530.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 879.00 | 5 879.00 | | 5 879.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 809.00 | 2 809.00 | | 2 809.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 287.00 | | | 287.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 170.00 | | | 3 170.00 |
VB T. V. A. | 684.00 | | | 684.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 878.00 | 878.00 | | 878.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 299.00 | 3 336.00 | 7 963.00 | 11 299.00 |
VI Groupe et associés | 2 497.00 | 2 497.00 | | 2 497.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 218.00 | | | 4 218.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 263.00 | | | 2 263.00 |
VP Divers | 739.00 | | | 739.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 967.00 | | | 967.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 034.00 | | | 2 034.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 711.00 | 4 711.00 | 2 000.00 | 6 711.00 |
VW T.V.A. | 1 636.00 | 1 636.00 | | 1 636.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 399.00 | 13 399.00 | | 13 399.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 431.00 | 1 561.00 | | 431.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 498.00 | 6 222.00 | | 5 498.00 |
ST Autres comptes | 38 924.00 | 42 541.00 | | 38 924.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 163.00 | 11 568.00 | | 10 163.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 12 762.00 | | | 12 762.00 |
YT Sous‐traitance | 38 834.00 | 13 673.00 | | 38 834.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 30 831.00 | | | 30 831.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 438.00 | 1 983.00 | | 1 438.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 869.00 | 3 544.00 | | 1 869.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 26 093.00 | 28 169.00 | | 26 093.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25 236.00 | 22 391.00 | | 25 236.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 124 250.00 | 74 003.00 | | 124 250.00 |