| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 606.00 | 22 443.00 | 24 163.00 | 46 606.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 694.00 | 10 943.00 | 6 751.00 | 17 694.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 420.00 | 33 386.00 | 31 034.00 | 64 420.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 860.00 | | 2 860.00 | 2 860.00 |
BN En cours de production de biens | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 178.00 | | 178.00 | 178.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 806.00 | | 77 806.00 | 77 806.00 |
BZ Autres créances | 7 984.00 | | 7 984.00 | 7 984.00 |
CF Disponibilités | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 483.00 | | 1 483.00 | 1 483.00 |
CJ TOTAL (II) | 102 133.00 | | 102 133.00 | 102 133.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 166 553.00 | 33 386.00 | 133 167.00 | 166 553.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DH Report à nouveau | -6 086.00 | -7 046.00 | | -6 086.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 038.00 | 961.00 | | 1 038.00 |
DL TOTAL (I) | 9 453.00 | 8 414.00 | | 9 453.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 464.00 | 55 033.00 | | 67 464.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89.00 | 2 745.00 | | 89.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 70 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 361.00 | 37 165.00 | | 14 361.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 672.00 | 34 964.00 | | 36 672.00 |
EA Autres dettes | 5 129.00 | 2 592.00 | | 5 129.00 |
EC TOTAL (IV) | 123 714.00 | 202 498.00 | | 123 714.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 133 167.00 | 210 913.00 | | 133 167.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 104 159.00 | 170 559.00 | | 104 159.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 34 398.00 | 10 449.00 | | 34 398.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 546 272.00 | | 546 272.00 | 546 272.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 546 272.00 | | 546 272.00 | 546 272.00 |
FM Production stockée | | | -1 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 583.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 547 889.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 126 364.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 410.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 289 698.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 347.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 557.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 910.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 272.00 | |
GE Autres charges | | | 482.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 555 040.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 152.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 960.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 960.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 960.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 111.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 583.00 | 4 243.00 | | 2 583.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 167.00 | | | 15 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 167.00 | | | 15 167.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 841.00 | | | 1 841.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 176.00 | | | 2 176.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 017.00 | | | 4 017.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 150.00 | | | 11 150.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -928.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 563 055.00 | 501 459.00 | | 563 055.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 562 017.00 | 500 499.00 | | 562 017.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 038.00 | 961.00 | | 1 038.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 561.00 | 10 172.00 | | 6 561.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 444.00 | | 3 494.00 | 63 444.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 518.00 | 64 420.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 518.00 | 64 300.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 444.00 | | 3 374.00 | 61 444.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | 120.00 | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 456.00 | 10 272.00 | 342.00 | 23 456.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 456.00 | 10 272.00 | 342.00 | 23 456.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 361.00 | 14 361.00 | | 14 361.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 692.00 | 2 692.00 | | 2 692.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 358.00 | 8 358.00 | | 8 358.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 129.00 | 5 129.00 | | 5 129.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
UX Autres créances clients | 77 806.00 | 77 806.00 | | 77 806.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 069.00 | 1 069.00 | | 1 069.00 |
VB T. V. A. | 1 894.00 | 1 894.00 | | 1 894.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 525.00 | 35 525.00 | | 35 525.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 939.00 | 12 383.00 | 19 556.00 | 31 939.00 |
VI Groupe et associés | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 208.00 | | | 12 208.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 174.00 | 3 174.00 | | 3 174.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 916.00 | 2 916.00 | | 2 916.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 483.00 | 1 483.00 | | 1 483.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 393.00 | 87 273.00 | 120.00 | 87 393.00 |
VW T.V.A. | 25 364.00 | 25 364.00 | | 25 364.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 123 714.00 | 104 159.00 | 19 556.00 | 123 714.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 060.00 | 1 646.00 | | 1 060.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 424.00 | 6 657.00 | | 6 424.00 |
ST Autres comptes | 90 241.00 | 91 140.00 | | 90 241.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 278.00 | 24 197.00 | | 24 278.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 80 017.00 | 24 531.00 | | 80 017.00 |
YT Sous‐traitance | 127 560.00 | 50 714.00 | | 127 560.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 41 196.00 | 3 411.00 | | 41 196.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 287.00 | 1 047.00 | | 1 287.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 347.00 | 2 693.00 | | 2 347.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 80 207.00 | 90 544.00 | | 80 207.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 52 811.00 | | | 52 811.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 289 698.00 | 176 118.00 | | 289 698.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |