| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 750.00 | 15 783.00 | 27 967.00 | 43 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 694.00 | 7 673.00 | 10 021.00 | 17 694.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 444.00 | 23 456.00 | 39 988.00 | 63 444.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 270.00 | | 3 270.00 | 3 270.00 |
BN En cours de production de biens | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140 050.00 | | 140 050.00 | 140 050.00 |
BZ Autres créances | 11 351.00 | | 11 351.00 | 11 351.00 |
CF Disponibilités | 3 942.00 | | 3 942.00 | 3 942.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 312.00 | | 1 312.00 | 1 312.00 |
CJ TOTAL (II) | 170 925.00 | | 170 925.00 | 170 925.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 234 369.00 | 23 456.00 | 210 913.00 | 234 369.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DH Report à nouveau | -7 046.00 | -14 778.00 | | -7 046.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 961.00 | 7 732.00 | | 961.00 |
DL TOTAL (I) | 8 414.00 | 7 454.00 | | 8 414.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 033.00 | 12 278.00 | | 55 033.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 745.00 | 603.00 | | 2 745.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 165.00 | 6 215.00 | | 37 165.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 964.00 | 16 714.00 | | 34 964.00 |
EA Autres dettes | 2 592.00 | 2 809.00 | | 2 592.00 |
EC TOTAL (IV) | 202 498.00 | 38 619.00 | | 202 498.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 210 913.00 | 46 073.00 | | 210 913.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 170 559.00 | 30 656.00 | | 170 559.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 449.00 | 969.00 | | 10 449.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 482 923.00 | | 482 923.00 | 482 923.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 482 923.00 | | 482 923.00 | 482 923.00 |
FM Production stockée | | | 8 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 289.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 243.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 501 459.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 138 284.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -930.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 176 118.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 693.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 125 666.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 219.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 947.00 | |
GE Autres charges | | | 280.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 500 277.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 182.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 150.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 150.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 150.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 243.00 | 6 574.00 | | 4 243.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 135.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 151.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 286.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -286.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -928.00 | -800.00 | | -928.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 501 459.00 | 314 620.00 | | 501 459.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 500 499.00 | 306 888.00 | | 500 499.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 961.00 | 7 732.00 | | 961.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 172.00 | 5 790.00 | | 10 172.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 916.00 | | 24 528.00 | 38 916.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 63 444.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 444.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 916.00 | | 24 528.00 | 36 916.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 509.00 | 7 947.00 | | 15 509.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 509.00 | 7 947.00 | | 15 509.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 165.00 | 37 165.00 | | 37 165.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 782.00 | 7 782.00 | | 7 782.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 081.00 | 22 081.00 | | 22 081.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 592.00 | 2 592.00 | | 2 592.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 140 050.00 | | | 140 050.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 872.00 | | | 872.00 |
VB T. V. A. | 4 279.00 | | | 4 279.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 885.00 | 10 885.00 | | 10 885.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 147.00 | 12 208.00 | 31 939.00 | 44 147.00 |
VI Groupe et associés | 2 745.00 | 2 745.00 | | 2 745.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 151.00 | | | 7 151.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 460.00 | | | 4 460.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 740.00 | | | 1 740.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 312.00 | | | 1 312.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 713.00 | 152 713.00 | 2 000.00 | 154 713.00 |
VW T.V.A. | 5 101.00 | 5 101.00 | | 5 101.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 132 498.00 | 100 559.00 | 31 939.00 | 132 498.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 646.00 | 1 272.00 | | 1 646.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 657.00 | 4 515.00 | | 6 657.00 |
ST Autres comptes | 91 140.00 | 57 586.00 | | 91 140.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 197.00 | 23 863.00 | | 24 197.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 24 531.00 | 6 973.00 | | 24 531.00 |
YT Sous‐traitance | 50 714.00 | 29 807.00 | | 50 714.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 411.00 | 2 275.00 | | 3 411.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 047.00 | 1 449.00 | | 1 047.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 693.00 | 2 721.00 | | 2 693.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 44 905.00 | 41 349.00 | | 44 905.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 52 811.00 | 37 013.00 | | 52 811.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 176 118.00 | 118 045.00 | | 176 118.00 |