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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 108.00 | 24 108.00 | | 24 108.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 200.00 | 19 790.00 | 4 409.00 | 24 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 609.00 | 82 391.00 | 112 218.00 | 194 609.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 645.00 | | 18 645.00 | 18 645.00 |
BJ TOTAL (I) | 261 563.00 | 126 289.00 | 135 273.00 | 261 563.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 702.00 | | 702.00 | 702.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 221 262.00 | | 221 262.00 | 221 262.00 |
BZ Autres créances | 11 491.00 | | 11 491.00 | 11 491.00 |
CF Disponibilités | 193 413.00 | | 193 413.00 | 193 413.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 021.00 | | 1 021.00 | 1 021.00 |
CJ TOTAL (II) | 427 890.00 | | 427 890.00 | 427 890.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 689 453.00 | 126 289.00 | 563 164.00 | 689 453.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DG Autres réserves | 41 068.00 | | | 41 068.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 539.00 | | | 33 539.00 |
DL TOTAL (I) | 77 908.00 | | | 77 908.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 294.00 | | | 80 294.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 814.00 | | | 73 814.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 757.00 | | | 51 757.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 279 102.00 | | | 279 102.00 |
EA Autres dettes | 286.00 | | | 286.00 |
EC TOTAL (IV) | 485 256.00 | | | 485 256.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 563 164.00 | | | 563 164.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 432 500.00 | | | 432 500.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 288.00 | | | 288.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 245 910.00 | | 15 652.00 | 245 910.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 645.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 261 563.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 108.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 218 809.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 108.00 | | | 24 108.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 203 552.00 | | 15 257.00 | 203 552.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 249.00 | | 395.00 | 18 249.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 909.00 | 31 379.00 | | 94 909.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 108.00 | | | 24 108.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 801.00 | 31 379.00 | | 70 801.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 757.00 | 51 757.00 | | 51 757.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 971.00 | 51 971.00 | | 51 971.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 437.00 | 119 437.00 | | 119 437.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 425.00 | 9 425.00 | | 9 425.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 286.00 | 286.00 | | 286.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 645.00 | | | 18 645.00 |
UX Autres créances clients | 221 262.00 | | | 221 262.00 |
VB T. V. A. | 11 402.00 | | | 11 402.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 006.00 | 27 250.00 | 52 755.00 | 80 006.00 |
VI Groupe et associés | 73 693.00 | 73 693.00 | | 73 693.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 225.00 | | | 26 225.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 439.00 | 22 439.00 | | 22 439.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89.00 | | | 89.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 021.00 | | | 1 021.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 252 420.00 | 233 775.00 | 18 645.00 | 252 420.00 |
VW T.V.A. | 75 828.00 | 75 828.00 | | 75 828.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 485 256.00 | 432 500.00 | 52 755.00 | 485 256.00 |