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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 108.00 | 24 108.00 | | 24 108.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 200.00 | 24 200.00 | | 24 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 578 289.00 | 264 318.00 | 313 971.00 | 578 289.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 937.00 | | 33 937.00 | 33 937.00 |
BJ TOTAL (I) | 660 535.00 | 312 626.00 | 347 908.00 | 660 535.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 329.00 | | 329.00 | 329.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 263 868.00 | | 263 868.00 | 263 868.00 |
BZ Autres créances | 153 804.00 | | 153 804.00 | 153 804.00 |
CF Disponibilités | 100 468.00 | | 100 468.00 | 100 468.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 061.00 | | 7 061.00 | 7 061.00 |
CJ TOTAL (II) | 525 531.00 | | 525 531.00 | 525 531.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 186 065.00 | 312 626.00 | 873 439.00 | 1 186 065.00 |
CP Parts à moins d’un an | 33 937.00 | | | 33 937.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 273 421.00 | 169 941.00 | | 273 421.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 123.00 | 103 480.00 | | 112 123.00 |
DL TOTAL (I) | 388 843.00 | 276 721.00 | | 388 843.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 189 787.00 | 267 505.00 | | 189 787.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 312.00 | 7 030.00 | | 1 312.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 883.00 | 131 932.00 | | 49 883.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 229 974.00 | 331 222.00 | | 229 974.00 |
EA Autres dettes | 13 640.00 | 9 751.00 | | 13 640.00 |
EC TOTAL (IV) | 484 596.00 | 747 440.00 | | 484 596.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 873 439.00 | 1 024 161.00 | | 873 439.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 138.00 | 1 946.00 | | 138.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 312.00 | | | 1 312.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 645 218.00 | | 15 317.00 | 645 218.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 937.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 660 535.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 108.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 602 489.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 108.00 | | | 24 108.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 587 903.00 | | 14 586.00 | 587 903.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 207.00 | | 731.00 | 33 207.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 239 331.00 | 133 638.00 | 60 342.00 | 239 331.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 108.00 | | | 24 108.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 215 223.00 | 133 638.00 | 60 342.00 | 215 223.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 883.00 | 49 883.00 | | 49 883.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 153.00 | 36 153.00 | | 36 153.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 199.00 | 112 199.00 | | 112 199.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 640.00 | 13 640.00 | | 13 640.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 937.00 | 33 937.00 | | 33 937.00 |
UX Autres créances clients | 263 868.00 | 263 868.00 | | 263 868.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 61 367.00 | 61 367.00 | | 61 367.00 |
VB T. V. A. | 10 989.00 | 10 989.00 | | 10 989.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 189 649.00 | 115 141.00 | 74 509.00 | 189 649.00 |
VI Groupe et associés | 1 312.00 | 1 312.00 | | 1 312.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 561.00 | | | 49 561.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 75 492.00 | 75 492.00 | | 75 492.00 |
VP Divers | 4 280.00 | 4 280.00 | | 4 280.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 857.00 | 37 857.00 | | 37 857.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 676.00 | 1 676.00 | | 1 676.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 061.00 | 7 061.00 | | 7 061.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 458 671.00 | 458 671.00 | | 458 671.00 |
VW T.V.A. | 43 765.00 | 43 765.00 | | 43 765.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 484 596.00 | 410 087.00 | 74 509.00 | 484 596.00 |