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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 108.00 | 24 108.00 | | 24 108.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 200.00 | 24 200.00 | | 24 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 596 459.00 | 336 272.00 | 260 187.00 | 596 459.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 450.00 | | 34 450.00 | 34 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 679 217.00 | 384 580.00 | 294 637.00 | 679 217.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 615.00 | | 615.00 | 615.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 566 932.00 | | 566 932.00 | 566 932.00 |
BZ Autres créances | 53 900.00 | | 53 900.00 | 53 900.00 |
CF Disponibilités | 344 037.00 | | 344 037.00 | 344 037.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 913.00 | | 3 913.00 | 3 913.00 |
CJ TOTAL (II) | 969 398.00 | | 969 398.00 | 969 398.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 648 614.00 | 384 580.00 | 1 264 034.00 | 1 648 614.00 |
CP Parts à moins d’un an | 34 450.00 | | | 34 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 385 543.00 | 273 421.00 | | 385 543.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 243 594.00 | 112 123.00 | | 243 594.00 |
DL TOTAL (I) | 632 437.00 | 388 843.00 | | 632 437.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 835.00 | 189 787.00 | | 137 835.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 425.00 | 1 312.00 | | 50 425.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 530.00 | 49 883.00 | | 91 530.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 351 807.00 | 229 974.00 | | 351 807.00 |
EA Autres dettes | | 13 640.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 631 597.00 | 484 596.00 | | 631 597.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 264 034.00 | 873 439.00 | | 1 264 034.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 557 088.00 | 410 087.00 | | 557 088.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 266.00 | 138.00 | | 266.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 50 425.00 | | | 50 425.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 660 535.00 | | 18 757.00 | 660 535.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 75.00 | 34 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 75.00 | 679 217.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 108.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 620 659.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 108.00 | | | 24 108.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 602 489.00 | | 18 170.00 | 602 489.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 937.00 | | 588.00 | 33 937.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 312 626.00 | 71 954.00 | | 312 626.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 108.00 | | | 24 108.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 288 518.00 | 71 954.00 | | 288 518.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 530.00 | 91 530.00 | | 91 530.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 668.00 | 35 668.00 | | 35 668.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 142 954.00 | 142 954.00 | | 142 954.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 450.00 | 34 450.00 | | 34 450.00 |
UX Autres créances clients | 566 932.00 | 566 932.00 | | 566 932.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 448.00 | 1 448.00 | | 1 448.00 |
VB T. V. A. | 14 011.00 | 14 011.00 | | 14 011.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 137 569.00 | 63 060.00 | 74 509.00 | 137 569.00 |
VI Groupe et associés | 50 425.00 | 50 425.00 | | 50 425.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 058.00 | | | 52 058.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 429.00 | 32 429.00 | | 32 429.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 314.00 | 41 314.00 | | 41 314.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 012.00 | 6 012.00 | | 6 012.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 913.00 | 3 913.00 | | 3 913.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 659 195.00 | 659 195.00 | | 659 195.00 |
VW T.V.A. | 131 872.00 | 131 872.00 | | 131 872.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 631 597.00 | 557 088.00 | 74 509.00 | 631 597.00 |