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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 6 545 114.00 | | 6 545 114.00 | 6 545 114.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 175 055.00 | | 175 055.00 | 175 055.00 |
BZ Autres créances | 36 346.00 | | 36 346.00 | 36 346.00 |
CJ TOTAL (II) | 211 401.00 | | 211 401.00 | 211 401.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 756 515.00 | | 6 756 515.00 | 6 756 515.00 |
CU Autres participations | 6 545 114.00 | | 6 545 114.00 | 6 545 114.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 045 010.00 | | | 5 045 010.00 |
DD Réserve légale (1) | 504 501.00 | | | 504 501.00 |
DH Report à nouveau | 389 321.00 | | | 389 321.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 628 592.00 | | | 628 592.00 |
DL TOTAL (I) | 6 567 425.00 | | | 6 567 425.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 011.00 | | | 17 011.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 556.00 | | | 14 556.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 523.00 | | | 157 523.00 |
EC TOTAL (IV) | 189 091.00 | | | 189 091.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 756 515.00 | | | 6 756 515.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 994 936.00 | | 994 936.00 | 994 936.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 994 936.00 | | 994 936.00 | 994 936.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 994 938.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 817.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 044.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 715 147.00 | |
FZ Charges sociales | | | 272 018.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 018 027.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 089.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 650 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | 162.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 650 162.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -1 519.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -1 519.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 651 681.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 628 592.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 645 100.00 | | | 1 645 100.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 016 508.00 | | | 1 016 508.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 628 592.00 | | | 628 592.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 545 114.00 | | | 6 545 114.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 545 114.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 545 114.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 545 114.00 | | | 6 545 114.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 556.00 | 14 556.00 | | 14 556.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 458.00 | 57 458.00 | | 57 458.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 327.00 | 71 327.00 | | 71 327.00 |
UX Autres créances clients | 175 055.00 | | | 175 055.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 58.00 | | | 58.00 |
VB T. V. A. | 3 214.00 | | | 3 214.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 011.00 | 17 011.00 | | 17 011.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 075.00 | | | 33 075.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 718.00 | 5 718.00 | | 5 718.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 211 401.00 | 211 401.00 | | 211 401.00 |
VW T.V.A. | 23 021.00 | 23 021.00 | | 23 021.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 189 091.00 | 189 091.00 | | 189 091.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 350.00 | | | 11 350.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 154.00 | | | 4 154.00 |
ST Autres comptes | 983.00 | | | 983.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 680.00 | | | 13 680.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |
YW Taxe professionnelle | 694.00 | | | 694.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 044.00 | | | 12 044.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 183 431.00 | | | 183 431.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 399.00 | | | 5 399.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 18 817.00 | | | 18 817.00 |