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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 6 545 114.00 | | 6 545 114.00 | 6 545 114.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 187 605.00 | | 187 605.00 | 187 605.00 |
BZ Autres créances | 44 946.00 | | 44 946.00 | 44 946.00 |
CJ TOTAL (II) | 232 551.00 | | 232 551.00 | 232 551.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 777 665.00 | | 6 777 665.00 | 6 777 665.00 |
CU Autres participations | 6 545 114.00 | | 6 545 114.00 | 6 545 114.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 045 010.00 | 5 045 010.00 | | 5 045 010.00 |
DD Réserve légale (1) | 504 501.00 | 504 501.00 | | 504 501.00 |
DH Report à nouveau | 1 017 914.00 | 389 321.00 | | 1 017 914.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 614.00 | 628 592.00 | | -25 614.00 |
DL TOTAL (I) | 6 541 811.00 | 6 567 425.00 | | 6 541 811.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 821.00 | 17 011.00 | | 17 821.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 868.00 | 14 556.00 | | 5 868.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 422.00 | 157 523.00 | | 182 422.00 |
EA Autres dettes | 29 743.00 | | | 29 743.00 |
EC TOTAL (IV) | 235 854.00 | 189 091.00 | | 235 854.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 777 665.00 | 6 756 515.00 | | 6 777 665.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 087 217.00 | | 1 087 217.00 | 1 087 217.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 087 217.00 | | 1 087 217.00 | 1 087 217.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 087 218.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 264.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 964.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 788 457.00 | |
FZ Charges sociales | | | 291 933.00 | |
GE Autres charges | | | 60.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 111 677.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 459.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 155.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 155.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 155.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 614.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 087 218.00 | 1 645 100.00 | | 1 087 218.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 112 832.00 | 1 016 508.00 | | 1 112 832.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 614.00 | 628 592.00 | | -25 614.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 545 114.00 | | | 6 545 114.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 545 114.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 545 114.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 545 114.00 | | | 6 545 114.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 868.00 | 5 868.00 | | 5 868.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 915.00 | 62 915.00 | | 62 915.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 608.00 | 68 608.00 | | 68 608.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 743.00 | 29 743.00 | | 29 743.00 |
UX Autres créances clients | 187 605.00 | | | 187 605.00 |
VB T. V. A. | 7 072.00 | | | 7 072.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 821.00 | 17 821.00 | | 17 821.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 874.00 | | | 37 874.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 994.00 | 6 994.00 | | 6 994.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 232 551.00 | 232 551.00 | | 232 551.00 |
VW T.V.A. | 43 905.00 | 43 905.00 | | 43 905.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 235 854.00 | 235 854.00 | | 235 854.00 |