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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 6 545 114.00 | | 6 545 114.00 | 6 545 114.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 780.00 | | 107 780.00 | 107 780.00 |
BZ Autres créances | 34 938.00 | | 34 938.00 | 34 938.00 |
CF Disponibilités | 314 841.00 | | 314 841.00 | 314 841.00 |
CJ TOTAL (II) | 457 559.00 | | 457 559.00 | 457 559.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 002 673.00 | | 7 002 673.00 | 7 002 673.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
CU Autres participations | 6 545 114.00 | | 6 545 114.00 | 6 545 114.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 045 010.00 | | | 5 045 010.00 |
DD Réserve légale (1) | 504 501.00 | | | 504 501.00 |
DH Report à nouveau | 1 112 418.00 | | | 1 112 418.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 051.00 | | | 25 051.00 |
DL TOTAL (I) | 6 686 980.00 | | | 6 686 980.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29.00 | | | 29.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 056.00 | | | 16 056.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 667.00 | | | 166 667.00 |
EA Autres dettes | 132 970.00 | | | 132 970.00 |
EC TOTAL (IV) | 315 693.00 | | | 315 693.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 002 673.00 | | | 7 002 673.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 310 901.00 | | | 310 901.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29.00 | | | 29.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 966 991.00 | | 966 991.00 | 966 991.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 966 991.00 | | 966 991.00 | 966 991.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 367.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 611.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 656.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 968 647.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 370.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 943.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 641 345.00 | |
FZ Charges sociales | | | 251 077.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 936 737.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 910.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 379.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 379.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -379.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 531.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 611.00 | | | 611.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 86.00 | | | 86.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 86.00 | | | 86.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 171.00 | | | 171.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 171.00 | | | 171.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -85.00 | | | -85.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 395.00 | | | 6 395.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 968 733.00 | | | 968 733.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 943 682.00 | | | 943 682.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 051.00 | | | 25 051.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 545 114.00 | | | 6 545 114.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 545 114.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 545 114.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 545 114.00 | | | 6 545 114.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 056.00 | 16 056.00 | | 16 056.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 356.00 | 61 356.00 | | 61 356.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 435.00 | 59 435.00 | | 59 435.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 518.00 | 4 518.00 | | 4 518.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 132 970.00 | 132 970.00 | | 132 970.00 |
UX Autres créances clients | 107 780.00 | 107 780.00 | | 107 780.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VB T. V. A. | 29 446.00 | 29 446.00 | | 29 446.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 66 832.00 | 66 832.00 | | 66 832.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VP Divers | 822.00 | 822.00 | | 822.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 598.00 | 18 598.00 | | 18 598.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 926.00 | 137 926.00 | | 137 926.00 |
VW T.V.A. | 17 968.00 | 17 968.00 | | 17 968.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 310 901.00 | 310 901.00 | | 310 901.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 977.00 | | | 8 977.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 695.00 | | | 6 695.00 |
ST Autres comptes | 995.00 | | | 995.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 680.00 | | | 13 680.00 |
YW Taxe professionnelle | 13 966.00 | | | 13 966.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 943.00 | | | 22 943.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 191 352.00 | | | 191 352.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 356.00 | | | 6 356.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 21 370.00 | | | 21 370.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |