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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 321.00 | 6 171.00 | 25 150.00 | 31 321.00 |
AH Fonds commercial | 4 016 650.00 | | 4 016 650.00 | 4 016 650.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 588 040.00 | | 588 040.00 | 588 040.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 185 534.00 | 81 903.00 | 103 631.00 | 185 534.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 109.00 | 8 399.00 | 14 710.00 | 23 109.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 200.00 | | 10 200.00 | 10 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 375.00 | | 5 375.00 | 5 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 335 263.00 | 1 582 865.00 | 5 752 398.00 | 7 335 263.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 75 054.00 | | 75 054.00 | 75 054.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 94 448.00 | | 94 448.00 | 94 448.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 340.00 | | 100 340.00 | 100 340.00 |
BZ Autres créances | 370 706.00 | | 370 706.00 | 370 706.00 |
CF Disponibilités | 1 223 070.00 | | 1 223 070.00 | 1 223 070.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 133.00 | | 10 133.00 | 10 133.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 873 750.00 | | 1 873 750.00 | 1 873 750.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 209 013.00 | 1 582 865.00 | 7 626 148.00 | 9 209 013.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 475 034.00 | 1 486 392.00 | 988 642.00 | 2 475 034.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 409 416.00 | 5 409 416.00 | | 5 409 416.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 847 624.00 | 847 624.00 | | 847 624.00 |
DD Réserve légale (1) | 970.00 | 970.00 | | 970.00 |
DG Autres réserves | 18 447.00 | 18 447.00 | | 18 447.00 |
DH Report à nouveau | -243 920.00 | -16 004.00 | | -243 920.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -847 070.00 | -227 916.00 | | -847 070.00 |
DJ Subventions d’investissement | 17 500.00 | 27 500.00 | | 17 500.00 |
DL TOTAL (I) | 5 202 967.00 | 6 060 037.00 | | 5 202 967.00 |
DN Avances conditionnées | 1 356 976.00 | 728 087.00 | | 1 356 976.00 |
DO TOTAL (II) | 1 356 976.00 | 728 087.00 | | 1 356 976.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 682 308.00 | 288 052.00 | | 682 308.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 421.00 | 166.00 | | 11 421.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 400.00 | 117 883.00 | | 103 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 269 076.00 | 305 433.00 | | 269 076.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 066 205.00 | 711 534.00 | | 1 066 205.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 626 148.00 | 7 499 658.00 | | 7 626 148.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 531 910.00 | |
FG Production vendue services | | | 4 283.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 536 194.00 | |
FM Production stockée | | | 94 447.00 | |
FN Production immobilisée | | | 656 188.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 637.00 | |
FQ Autres produits | | | 63.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 287 531.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 311 405.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -20 307.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 489 164.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 351.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 488 737.00 | |
FZ Charges sociales | | | 191 689.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 855 737.00 | |
GE Autres charges | | | 516.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 323 294.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 035 763.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 153.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 779.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 932.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 749.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 175.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 924.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 991.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 043 754.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 783.00 | 8 019.00 | | 9 783.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | 2 500.00 | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 783.00 | 10 519.00 | | 19 783.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 218.00 | | | 1 218.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 218.00 | | | 1 218.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 564.00 | 10 519.00 | | 18 564.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -178 120.00 | -307 736.00 | | -178 120.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 314 247.00 | 1 070 202.00 | | 1 314 247.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 161 317.00 | 1 298 118.00 | | 2 161 317.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -847 070.00 | -227 916.00 | | -847 070.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 665 329.00 | | | 6 665 329.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 406 886.00 | | | 2 406 886.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 575.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 335 263.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 475 034.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 619 361.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 208 643.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 321.00 | | | 31 321.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 194 897.00 | | | 194 897.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 575.00 | | | 15 575.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 727 128.00 | 855 737.00 | | 727 128.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 672 676.00 | 813 716.00 | | 672 676.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 106.00 | 3 065.00 | | 3 106.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 345.00 | 38 956.00 | | 51 345.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 400.00 | 103 400.00 | | 103 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 421.00 | 11 421.00 | | 11 421.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 375.00 | | | 5 375.00 |
UX Autres créances clients | 100 340.00 | | | 100 340.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 682 308.00 | 215 259.00 | 467 049.00 | 682 308.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 205 744.00 | | | 205 744.00 |
VP Divers | 370 706.00 | | | 370 706.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 269 076.00 | 269 076.00 | | 269 076.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 133.00 | | | 10 133.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 486 554.00 | 479 025.00 | 7 529.00 | 486 554.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 066 205.00 | 599 156.00 | 467 049.00 | 1 066 205.00 |