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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 346.00 | 13 069.00 | 23 278.00 | 36 346.00 |
AH Fonds commercial | 4 016 650.00 | | 4 016 650.00 | 4 016 650.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 264 103.00 | 157 068.00 | 107 035.00 | 264 103.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 860.00 | 18 555.00 | 19 305.00 | 37 860.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 10 192.00 | | 10 192.00 | 10 192.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 875.00 | | 22 875.00 | 22 875.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 513 696.00 | 2 843 447.00 | 6 670 250.00 | 9 513 696.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 121 235.00 | | 121 235.00 | 121 235.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 162 824.00 | | 162 824.00 | 162 824.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 308 891.00 | | 308 891.00 | 308 891.00 |
BZ Autres créances | 683 223.00 | | 683 223.00 | 683 223.00 |
CF Disponibilités | 596 133.00 | | 596 133.00 | 596 133.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 219.00 | | 35 219.00 | 35 219.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 907 525.00 | | 1 907 525.00 | 1 907 525.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 421 222.00 | 2 843 447.00 | 8 577 775.00 | 11 421 222.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 5 125 670.00 | 2 654 755.00 | 2 470 915.00 | 5 125 670.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 409 416.00 | 5 409 416.00 | | 5 409 416.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 850 324.00 | 850 324.00 | | 850 324.00 |
DD Réserve légale (1) | 970.00 | 970.00 | | 970.00 |
DG Autres réserves | 18 447.00 | 18 447.00 | | 18 447.00 |
DH Report à nouveau | -1 582 725.00 | -1 090 990.00 | | -1 582 725.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 611 933.00 | -491 735.00 | | 611 933.00 |
DJ Subventions d’investissement | 141 101.00 | 7 500.00 | | 141 101.00 |
DL TOTAL (I) | 5 449 466.00 | 4 703 932.00 | | 5 449 466.00 |
DN Avances conditionnées | 1 215 791.00 | 1 301 497.00 | | 1 215 791.00 |
DO TOTAL (II) | 1 215 791.00 | 1 301 497.00 | | 1 215 791.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 087 012.00 | 786 126.00 | | 1 087 012.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 900.00 | 15 921.00 | | 15 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 315 110.00 | 96 339.00 | | 315 110.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 494 495.00 | 325 556.00 | | 494 495.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 912 518.00 | 1 223 942.00 | | 1 912 518.00 |
ED (V) | | 3 355.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 577 775.00 | 7 232 726.00 | | 8 577 775.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 215 615.00 | | 2 648 824.00 | 8 215 615.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 553 315.00 | | 2 572 355.00 | 2 553 315.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8.00 | 33 067.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 350 743.00 | 9 513 696.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 125 670.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 294 876.00 | 4 052 996.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 55 859.00 | 301 963.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 347 872.00 | | | 5 347 872.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 298 853.00 | | 58 969.00 | 298 853.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 575.00 | | 17 500.00 | 15 575.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 316 136.00 | 527 310.00 | | 2 316 136.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 175 669.00 | 479 085.00 | | 2 175 669.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 501.00 | 3 568.00 | | 9 501.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 966.00 | 44 657.00 | | 130 966.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 315 110.00 | 315 110.00 | | 315 110.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 494 495.00 | 494 495.00 | | 494 495.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 776.00 | 15 776.00 | | 15 776.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 875.00 | | 22 875.00 | 22 875.00 |
UX Autres créances clients | 308 891.00 | 308 891.00 | | 308 891.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 087 012.00 | 328 007.00 | 759 006.00 | 1 087 012.00 |
VI Groupe et associés | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 650 000.00 | | | 650 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 683 223.00 | 683 223.00 | | 683 223.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 219.00 | 35 219.00 | | 35 219.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 050 208.00 | 1 027 333.00 | 22 875.00 | 1 050 208.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 912 518.00 | 1 153 512.00 | 759 006.00 | 1 912 518.00 |