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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 346.00 | 16 637.00 | 19 710.00 | 36 346.00 |
AH Fonds commercial | 4 016 650.00 | | 4 016 650.00 | 4 016 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 264 103.00 | 218 199.00 | 45 904.00 | 264 103.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 851.00 | 24 005.00 | 14 845.00 | 38 851.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 304.00 | | 10 304.00 | 10 304.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 875.00 | | 22 875.00 | 22 875.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 459 483.00 | 3 966 757.00 | 6 492 726.00 | 10 459 483.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 130 751.00 | | 130 751.00 | 130 751.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 308 787.00 | | 308 787.00 | 308 787.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 393 142.00 | 675.00 | 392 467.00 | 393 142.00 |
BZ Autres créances | 489 851.00 | | 489 851.00 | 489 851.00 |
CF Disponibilités | 872 594.00 | | 872 594.00 | 872 594.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 318.00 | | 31 318.00 | 31 318.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 226 443.00 | 675.00 | 2 225 768.00 | 2 226 443.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 853.00 | | 853.00 | 853.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 686 778.00 | 3 967 432.00 | 8 719 346.00 | 12 686 778.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 6 070 354.00 | 3 707 916.00 | 2 362 438.00 | 6 070 354.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 409 416.00 | 5 409 416.00 | | 5 409 416.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 850 324.00 | 850 324.00 | | 850 324.00 |
DD Réserve légale (1) | 970.00 | 970.00 | | 970.00 |
DG Autres réserves | 18 447.00 | 18 447.00 | | 18 447.00 |
DH Report à nouveau | -970 792.00 | -1 582 725.00 | | -970 792.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -188 937.00 | 611 933.00 | | -188 937.00 |
DJ Subventions d’investissement | 319 314.00 | 141 101.00 | | 319 314.00 |
DL TOTAL (I) | 5 438 742.00 | 5 449 466.00 | | 5 438 742.00 |
DN Avances conditionnées | 1 328 291.00 | 1 215 791.00 | | 1 328 291.00 |
DO TOTAL (II) | 1 328 291.00 | 1 215 791.00 | | 1 328 291.00 |
DP Provisions pour risques | 853.00 | | | 853.00 |
DR TOTAL (IV) | 853.00 | | | 853.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 181 399.00 | 1 087 012.00 | | 1 181 399.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 900.00 | 15 900.00 | | 15 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 333 454.00 | 315 110.00 | | 333 454.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 416 607.00 | 494 495.00 | | 416 607.00 |
EA Autres dettes | 4 100.00 | | | 4 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 951 460.00 | 1 912 518.00 | | 1 951 460.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 719 346.00 | 8 577 775.00 | | 8 719 346.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 125 670.00 | 944 684.00 | | 5 125 670.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 346.00 | | | 36 346.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 067.00 | 112.00 | | 33 067.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 843 447.00 | 1 123 310.00 | | 2 843 447.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 654 755.00 | 1 053 161.00 | | 2 654 755.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 069.00 | 3 568.00 | | 13 069.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 623.00 | 66 581.00 | | 175 623.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 852.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 333 454.00 | 333 454.00 | | 333 454.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 416 607.00 | 416 607.00 | | 416 607.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 876.00 | 19 876.00 | | 19 876.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 875.00 | | 22 875.00 | 22 875.00 |
UX Autres créances clients | 393 142.00 | 391 792.00 | 1 350.00 | 393 142.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 181 399.00 | 456 883.00 | 619 516.00 | 1 181 399.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 480 000.00 | | | 480 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 386 147.00 | | | 386 147.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 489 851.00 | 489 851.00 | | 489 851.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 318.00 | 31 318.00 | | 31 318.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 937 186.00 | 912 961.00 | 24 225.00 | 937 186.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 951 460.00 | 1 226 944.00 | 619 516.00 | 1 951 460.00 |