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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 242 000.00 | | 242 000.00 | 242 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 11 441.00 | 5 122.00 | 6 319.00 | 11 441.00 |
040 Immobilisations financières | 10 520.00 | | 10 520.00 | 10 520.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 263 961.00 | 5 122.00 | 258 839.00 | 263 961.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 799.00 | | 2 799.00 | 2 799.00 |
060 Stock marchandises | 1 352.00 | | 1 352.00 | 1 352.00 |
072 Créances – Autres | 885.00 | | 885.00 | 885.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
084 Disponibilités | 84 053.00 | | 84 053.00 | 84 053.00 |
092 Charges constatées d’avance | 591.00 | | 591.00 | 591.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 89 709.00 | | 89 709.00 | 89 709.00 |
110 Total général Actif | 353 670.00 | 5 122.00 | 348 549.00 | 353 670.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 68 109.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 46 429.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 123 338.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 105 852.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 013.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 34 071.00 | | |
172 Autres dettes | | | 93 346.00 | |
176 Total des dettes | | | 225 211.00 | |
180 Total général Passif | | | 348 549.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 478 532.00 | | | 478 532.00 |
230 Autres produits | 3.00 | | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 478 535.00 | | | 478 535.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 13 962.00 | | | 13 962.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 4.00 | | | 4.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 151 188.00 | | | 151 188.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -605.00 | | | -605.00 |
242 Autres charges externes. | 53 051.00 | | | 53 051.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 567.00 | | | 1 567.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 136.00 | | | 8 136.00 |
250 Rémunérations du personnel | 155 358.00 | | | 155 358.00 |
252 Charges sociales | 35 382.00 | | | 35 382.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 682.00 | | | 1 682.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 418 161.00 | | | 418 161.00 |
270 Résultat d’exploitation | 60 375.00 | | | 60 375.00 |
294 Charges financières | 4 522.00 | | | 4 522.00 |
300 Charges exceptionnelles | 880.00 | | | 880.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 8 544.00 | | | 8 544.00 |
310 Bénéfice ou perte | 46 429.00 | | | 46 429.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 263 961.00 | | | 263 961.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 50 451.00 | | | 50 451.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 596.00 | | | 17 596.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |