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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 242 000.00 | | 242 000.00 | 242 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 25 986.00 | 15 738.00 | 10 248.00 | 25 986.00 |
040 Immobilisations financières | 11 007.00 | | 11 007.00 | 11 007.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 278 993.00 | 15 738.00 | 263 254.00 | 278 993.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 994.00 | | 2 994.00 | 2 994.00 |
060 Stock marchandises | 1 695.00 | | 1 695.00 | 1 695.00 |
072 Créances – Autres | 1 981.00 | | 1 981.00 | 1 981.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
084 Disponibilités | 118 635.00 | | 118 635.00 | 118 635.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 260.00 | | 2 260.00 | 2 260.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 127 595.00 | | 127 595.00 | 127 595.00 |
110 Total général Actif | 406 588.00 | 15 738.00 | 390 850.00 | 406 588.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 209 753.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 78 442.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 296 995.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 617.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 719.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 721.00 | | |
172 Autres dettes | | | 65 518.00 | |
176 Total des dettes | | | 93 854.00 | |
180 Total général Passif | | | 390 850.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 072.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 502 188.00 | | | 502 188.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 61 000.00 | | | 61 000.00 |
230 Autres produits | 4.00 | | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 563 192.00 | | | 563 192.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 13 542.00 | | | 13 542.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -237.00 | | | -237.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 154 455.00 | | | 154 455.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 545.00 | | | -1 545.00 |
242 Autres charges externes. | 51 638.00 | | | 51 638.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 262.00 | | | 1 262.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 81.00 | | | 81.00 |
250 Rémunérations du personnel | 216 232.00 | | | 216 232.00 |
252 Charges sociales | 41 997.00 | | | 41 997.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 455.00 | | | 3 455.00 |
262 Autres charges | 7.00 | | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 480 807.00 | | | 480 807.00 |
270 Résultat d’exploitation | 82 385.00 | | | 82 385.00 |
294 Charges financières | 689.00 | | | 689.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 254.00 | | | 3 254.00 |
310 Bénéfice ou perte | 78 442.00 | | | 78 442.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 690.00 | | | 1 690.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 382.00 | | | 2 382.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 274 920.00 | | | 274 920.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 072.00 | | | 4 072.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 51 878.00 | | | 51 878.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 198.00 | | | 16 198.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |