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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 242 000.00 | | 242 000.00 | 242 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 21 914.00 | 12 283.00 | 9 631.00 | 21 914.00 |
040 Immobilisations financières | 11 007.00 | | 11 007.00 | 11 007.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 274 920.00 | 12 283.00 | 262 637.00 | 274 920.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 449.00 | | 1 449.00 | 1 449.00 |
060 Stock marchandises | 1 459.00 | | 1 459.00 | 1 459.00 |
072 Créances – Autres | 429.00 | | 429.00 | 429.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
084 Disponibilités | 81 857.00 | | 81 857.00 | 81 857.00 |
092 Charges constatées d’avance | 533.00 | | 533.00 | 533.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 85 756.00 | | 85 756.00 | 85 756.00 |
110 Total général Actif | 360 677.00 | 12 283.00 | 348 394.00 | 360 677.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 178 597.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 31 156.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 218 553.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 33 431.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 965.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 070.00 | | |
172 Autres dettes | | | 76 444.00 | |
176 Total des dettes | | | 129 841.00 | |
180 Total général Passif | | | 348 394.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 167.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 429 041.00 | | | 429 041.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 166.00 | | | 2 166.00 |
230 Autres produits | 10 404.00 | | | 10 404.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 441 610.00 | | | 441 610.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 068.00 | | | 11 068.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 141.00 | | | 1 141.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 124 487.00 | | | 124 487.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 129.00 | | | -1 129.00 |
242 Autres charges externes. | 53 328.00 | | | 53 328.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 589.00 | | | 1 589.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 818.00 | | | 6 818.00 |
250 Rémunérations du personnel | 159 495.00 | | | 159 495.00 |
252 Charges sociales | 45 346.00 | | | 45 346.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 040.00 | | | 3 040.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 403 597.00 | | | 403 597.00 |
270 Résultat d’exploitation | 38 014.00 | | | 38 014.00 |
294 Charges financières | 1 476.00 | | | 1 476.00 |
300 Charges exceptionnelles | 225.00 | | | 225.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 156.00 | | | 5 156.00 |
310 Bénéfice ou perte | 31 156.00 | | | 31 156.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 745.00 | | | 1 745.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 270.00 | | | 1 270.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 152.00 | | | 152.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 271 753.00 | | | 271 753.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 167.00 | | | 3 167.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 44 341.00 | | | 44 341.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 611.00 | | | 13 611.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |