| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 5 068.00 | 1 031.00 | 4 037.00 | 5 068.00 |
040 Immobilisations financières | 95 063.00 | | 95 063.00 | 95 063.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 100 131.00 | 1 031.00 | 99 100.00 | 100 131.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 88 824.00 | | 88 824.00 | 88 824.00 |
072 Créances – Autres | 436.00 | | 436.00 | 436.00 |
084 Disponibilités | 56 601.00 | | 56 601.00 | 56 601.00 |
092 Charges constatées d’avance | 147.00 | | 147.00 | 147.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 146 008.00 | | 146 008.00 | 146 008.00 |
110 Total général Actif | 246 139.00 | 1 031.00 | 245 108.00 | 246 139.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 69 217.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 92 727.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 162 544.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 42 467.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 239.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 180.00 | | |
172 Autres dettes | | | 38 859.00 | |
176 Total des dettes | | | 82 564.00 | |
180 Total général Passif | | | 245 108.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 671.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 29 249.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 120 889.00 | 69 674.00 | | 120 889.00 |
230 Autres produits | 64.00 | | | 64.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 120 954.00 | 69 674.00 | | 120 954.00 |
242 Autres charges externes. | 26 885.00 | 17 586.00 | | 26 885.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 232.00 | | | 232.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 232.00 | 514.00 | | 232.00 |
254 Dotations aux amortissements | 884.00 | 147.00 | | 884.00 |
262 Autres charges | | 1.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 28 000.00 | 18 248.00 | | 28 000.00 |
270 Résultat d’exploitation | 92 953.00 | 51 426.00 | | 92 953.00 |
280 Produits financiers | 25 013.00 | 50.00 | | 25 013.00 |
294 Charges financières | 787.00 | 931.00 | | 787.00 |
300 Charges exceptionnelles | 298.00 | | | 298.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 24 154.00 | 9 860.00 | | 24 154.00 |
310 Bénéfice ou perte | 92 727.00 | 40 685.00 | | 92 727.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 315.00 | | | 1 315.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 356.00 | | | 3 356.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 95 460.00 | | | 95 460.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 671.00 | | | 4 671.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 338.00 | | | 24 338.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 046.00 | | | 2 046.00 |