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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 367.00 | 3 590.00 | 2 777.00 | 6 367.00 |
BD Autres titres immobilisés | 56 156.00 | 16 156.00 | 40 000.00 | 56 156.00 |
BF Prêts | 676.00 | | 676.00 | 676.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 149 230.00 | 19 747.00 | 129 484.00 | 149 230.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 684.00 | | 35 684.00 | 35 684.00 |
BZ Autres créances | 4 695.00 | | 4 695.00 | 4 695.00 |
CF Disponibilités | 5 234.00 | | 5 234.00 | 5 234.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 613.00 | | 45 613.00 | 45 613.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 194 843.00 | 19 747.00 | 175 096.00 | 194 843.00 |
CU Autres participations | 86 000.00 | | 86 000.00 | 86 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 151 396.00 | 161 944.00 | | 151 396.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 828.00 | -10 548.00 | | -10 828.00 |
DL TOTAL (I) | 141 168.00 | 151 996.00 | | 141 168.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 875.00 | 29 288.00 | | 15 875.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 710.00 | 8 554.00 | | 10 710.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 278.00 | 563.00 | | 1 278.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 066.00 | 7 864.00 | | 6 066.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 928.00 | 46 270.00 | | 33 928.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 175 096.00 | 198 266.00 | | 175 096.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | -500.00 | | -500.00 | -500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | -500.00 | | -500.00 | -500.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | -496.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 655.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 285.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 379.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 320.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 816.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 320.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 320.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 332.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 332.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 828.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | -176.00 | 26 500.00 | | -176.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 652.00 | 37 049.00 | | 10 652.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 828.00 | -10 548.00 | | -10 828.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 148 564.00 | 666.00 | | 148 564.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 142 863.00 | | | 142 863.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 149 230.00 | | | 149 230.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 367.00 | | | 6 367.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 702.00 | 666.00 | | 5 702.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 142 863.00 | | | 142 863.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 590.00 | 1 407.00 | | 3 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 590.00 | 1 407.00 | | 3 590.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 460.00 | 1 460.00 | | 1 460.00 |
UP Prêts | 676.00 | | 676.00 | 676.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
VB T. V. A. | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 427.00 | 3 427.00 | | 3 427.00 |
VI Groupe et associés | 30 523.00 | 30 523.00 | | 30 523.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 448.00 | | | 12 448.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 828.00 | 122.00 | 706.00 | 828.00 |
VW T.V.A. | 5 014.00 | 5 014.00 | | 5 014.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 540.00 | 40 540.00 | | 40 540.00 |