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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 6 367.00 | 6 367.00 | | 6 367.00 |
040 Immobilisations financières | 72 375.00 | | 72 375.00 | 72 375.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 78 742.00 | 6 367.00 | 72 375.00 | 78 742.00 |
072 Créances – Autres | 2 223.00 | | 2 223.00 | 2 223.00 |
084 Disponibilités | 337 935.00 | | 337 935.00 | 337 935.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 340 158.00 | | 340 158.00 | 340 158.00 |
110 Total général Actif | 418 900.00 | 6 367.00 | 412 533.00 | 418 900.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 113 768.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 275 779.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 390 147.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 426.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 21 960.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 960.00 | |
176 Total des dettes | | | 22 386.00 | |
180 Total général Passif | | | 412 533.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 31 835.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 387 539.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 26 121.00 | 11 845.00 | | 26 121.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -120.00 | | | -120.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | -7.00 | 292.00 | | -7.00 |
254 Dotations aux amortissements | 422.00 | 948.00 | | 422.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 26 535.00 | 13 086.00 | | 26 535.00 |
270 Résultat d’exploitation | -26 535.00 | -13 086.00 | | -26 535.00 |
280 Produits financiers | 775.00 | 16 676.00 | | 775.00 |
290 Produits exceptionnels | 387 539.00 | 30.00 | | 387 539.00 |
294 Charges financières | | 32.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 86 000.00 | 16 863.00 | | 86 000.00 |
310 Bénéfice ou perte | 275 779.00 | -13 275.00 | | 275 779.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 31 835.00 | | | 31 835.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 86 000.00 | | | 86 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 132 907.00 | | | 132 907.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 31 835.00 | | | 31 835.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 86 000.00 | | | 86 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 86 000.00 | | | 86 000.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 387 539.00 | | | 387 539.00 |
599 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 301 538.00 | | | 301 538.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 162.00 | | | 2 162.00 |