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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 995.00 | 6 995.00 | | 6 995.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 380.00 | 1 633.00 | 1 747.00 | 3 380.00 |
AH Fonds commercial | 63 030.00 | | 63 030.00 | 63 030.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 584.00 | 21 249.00 | 38 335.00 | 59 584.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 399.00 | 16 468.00 | 30 931.00 | 47 399.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 127.00 | | 8 127.00 | 8 127.00 |
BJ TOTAL (I) | 188 515.00 | 46 345.00 | 142 169.00 | 188 515.00 |
BZ Autres créances | 11 313.00 | | 11 313.00 | 11 313.00 |
CF Disponibilités | 12 148.00 | | 12 148.00 | 12 148.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 462.00 | | 23 462.00 | 23 462.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 211 976.00 | 46 345.00 | 165 631.00 | 211 976.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 127.00 | | | 8 127.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 10 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -29 116.00 | -43 774.00 | | -29 116.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83.00 | 14 658.00 | | 83.00 |
DL TOTAL (I) | 967.00 | -19 116.00 | | 967.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 542.00 | 48 735.00 | | 129 542.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 190.00 | 29 766.00 | | 12 190.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 286.00 | 2 974.00 | | 5 286.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 461.00 | 8 809.00 | | 14 461.00 |
EA Autres dettes | 3 185.00 | 1 800.00 | | 3 185.00 |
EC TOTAL (IV) | 164 664.00 | 92 084.00 | | 164 664.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 165 631.00 | 72 968.00 | | 165 631.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 799.00 | 92 084.00 | | 45 799.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 167 840.00 | | 167 840.00 | 167 840.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 167 840.00 | | 167 840.00 | 167 840.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 584.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 174 428.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 293.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 604.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 736.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 677.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 801.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 234.00 | |
GE Autres charges | | | 310.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 172 655.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 774.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 690.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 690.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 690.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 584.00 | -1 645.00 | | 6 584.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 307.00 | | | 307.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 174 428.00 | 106 774.00 | | 174 428.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 174 345.00 | 92 117.00 | | 174 345.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83.00 | 14 658.00 | | 83.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 242.00 | | 100 273.00 | 88 242.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 995.00 | | | 6 995.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 127.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 188 515.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 995.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 410.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 106 983.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 070.00 | | 64 340.00 | 2 070.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 414.00 | | 30 569.00 | 76 414.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 763.00 | | 5 364.00 | 2 763.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 111.00 | 14 234.00 | | 32 111.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 853.00 | 1 142.00 | | 5 853.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 153.00 | 480.00 | | 1 153.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 105.00 | 12 612.00 | | 25 105.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 286.00 | 5 286.00 | | 5 286.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 723.00 | 5 723.00 | | 5 723.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 434.00 | 6 434.00 | | 6 434.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 185.00 | 3 185.00 | | 3 185.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 127.00 | 8 127.00 | | 8 127.00 |
VB T. V. A. | 3 388.00 | | | 3 388.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 134 141.00 | 10 615.00 | 67 719.00 | 134 141.00 |
VI Groupe et associés | 12 190.00 | 12 190.00 | | 12 190.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 95 800.00 | | | 95 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 353.00 | | | 10 353.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 056.00 | | | 2 056.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 829.00 | | | 5 829.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 440.00 | 19 440.00 | | 19 440.00 |
VW T.V.A. | 2 304.00 | 2 304.00 | | 2 304.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 169 325.00 | 45 799.00 | 67 719.00 | 169 325.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 423.00 | 813.00 | | 1 423.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 845.00 | 1 740.00 | | 8 845.00 |
ST Autres comptes | 30 533.00 | 14 631.00 | | 30 533.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 53 304.00 | 29 125.00 | | 53 304.00 |
YT Sous‐traitance | 9 921.00 | 12 410.00 | | 9 921.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 313.00 | 1 317.00 | | 1 313.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 736.00 | 2 130.00 | | 2 736.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 35 769.00 | 21 492.00 | | 35 769.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 106.00 | 1 529.00 | | 3 106.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 102 604.00 | 57 906.00 | | 102 604.00 |