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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 995.00 | 6 995.00 | | 6 995.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 380.00 | 2 405.00 | 975.00 | 3 380.00 |
AH Fonds commercial | 63 030.00 | | 63 030.00 | 63 030.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 584.00 | 31 008.00 | 28 576.00 | 59 584.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 399.00 | 21 989.00 | 25 410.00 | 47 399.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 127.00 | | 8 127.00 | 8 127.00 |
BJ TOTAL (I) | 188 515.00 | 62 397.00 | 126 117.00 | 188 515.00 |
BZ Autres créances | 9 728.00 | | 9 728.00 | 9 728.00 |
CF Disponibilités | 9 739.00 | | 9 739.00 | 9 739.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 200.00 | | 8 200.00 | 8 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 667.00 | | 27 667.00 | 27 667.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 216 182.00 | 62 397.00 | 153 785.00 | 216 182.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 127.00 | | | 8 127.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -29 033.00 | -29 116.00 | | -29 033.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 616.00 | 83.00 | | 2 616.00 |
DL TOTAL (I) | 3 583.00 | 967.00 | | 3 583.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 438.00 | 129 542.00 | | 122 438.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 199.00 | 12 190.00 | | 7 199.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 401.00 | 5 286.00 | | 5 401.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 535.00 | 14 461.00 | | 11 535.00 |
EA Autres dettes | 3 629.00 | 3 185.00 | | 3 629.00 |
EC TOTAL (IV) | 150 202.00 | 164 664.00 | | 150 202.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 153 785.00 | 165 631.00 | | 153 785.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 700.00 | 45 799.00 | | 38 700.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 004.00 | | 1 004.00 | 1 004.00 |
FG Production vendue services | 186 534.00 | | 186 534.00 | 186 534.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 187 538.00 | | 187 538.00 | 187 538.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 030.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 191 584.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 787.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 110 631.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 551.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 641.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 970.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 052.00 | |
GE Autres charges | | | 471.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 187 103.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 481.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 037.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 037.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 030.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 451.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 030.00 | 6 584.00 | | 4 030.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 467.00 | 307.00 | | 467.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 165.00 | | | 165.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 165.00 | | | 165.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 165.00 | | | 165.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 191 756.00 | 174 428.00 | | 191 756.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 189 140.00 | 174 345.00 | | 189 140.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 616.00 | 83.00 | | 2 616.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 188 515.00 | | | 188 515.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 995.00 | | | 6 995.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 127.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 188 515.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 995.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 410.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 106 983.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 410.00 | | | 66 410.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 983.00 | | | 106 983.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 127.00 | | | 8 127.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 345.00 | 16 052.00 | | 46 345.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 995.00 | | | 6 995.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 633.00 | 772.00 | | 1 633.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 717.00 | 15 280.00 | | 37 717.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 401.00 | 5 401.00 | | 5 401.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 954.00 | 3 954.00 | | 3 954.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 427.00 | 4 427.00 | | 4 427.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 629.00 | 3 629.00 | | 3 629.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 127.00 | 8 127.00 | | 8 127.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VB T. V. A. | 1 139.00 | 1 139.00 | | 1 139.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 123 526.00 | 10 883.00 | 70 517.00 | 123 526.00 |
VI Groupe et associés | 7 199.00 | 7 199.00 | | 7 199.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 615.00 | | | 10 615.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 760.00 | 2 760.00 | | 2 760.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 816.00 | 5 816.00 | | 5 816.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 200.00 | 8 200.00 | | 8 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 055.00 | 26 055.00 | | 26 055.00 |
VW T.V.A. | 3 055.00 | 3 055.00 | | 3 055.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 151 343.00 | 38 700.00 | 70 517.00 | 151 343.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -112.00 | 1 423.00 | | -112.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 233.00 | 8 845.00 | | 3 233.00 |
ST Autres comptes | 29 960.00 | 30 533.00 | | 29 960.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 69 198.00 | 53 304.00 | | 69 198.00 |
YT Sous‐traitance | 8 240.00 | 9 921.00 | | 8 240.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 663.00 | 1 313.00 | | 1 663.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 551.00 | 2 736.00 | | 1 551.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 37 782.00 | 35 769.00 | | 37 782.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 155.00 | 3 106.00 | | 9 155.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 110 631.00 | 102 604.00 | | 110 631.00 |