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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 720 000.00 | | 1 720 000.00 | 1 720 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 774.00 | 2 306.00 | 2 468.00 | 4 774.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 649.00 | 16 964.00 | 24 685.00 | 41 649.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 682.00 | | 39 682.00 | 39 682.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 809 465.00 | 19 270.00 | 1 790 195.00 | 1 809 465.00 |
BT Marchandises | 207 045.00 | 2 055.00 | 204 990.00 | 207 045.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 504.00 | | 66 504.00 | 66 504.00 |
BZ Autres créances | 74 583.00 | | 74 583.00 | 74 583.00 |
CF Disponibilités | 207 359.00 | | 207 359.00 | 207 359.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 889.00 | | 3 889.00 | 3 889.00 |
CJ TOTAL (II) | 559 380.00 | 2 055.00 | 557 325.00 | 559 380.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 368 845.00 | 21 325.00 | 2 347 519.00 | 2 368 845.00 |
CU Autres participations | 3 360.00 | | 3 360.00 | 3 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 274 896.00 | | | 274 896.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 217 763.00 | | | 217 763.00 |
DL TOTAL (I) | 672 659.00 | | | 672 659.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 422 456.00 | | | 1 422 456.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 829.00 | | | 829.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 907.00 | | | 204 907.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 287.00 | | | 45 287.00 |
EA Autres dettes | 1 381.00 | | | 1 381.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 674 860.00 | | | 1 674 860.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 347 519.00 | | | 2 347 519.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 412 805.00 | | | 412 805.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 2 055.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 055.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 055.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 829.00 | 829.00 | | 829.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 204 907.00 | 204 907.00 | | 204 907.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 381.00 | 1 381.00 | | 1 381.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 422 456.00 | 160 401.00 | 645 182.00 | 1 422 456.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 287.00 | 45 287.00 | | 45 287.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 658.00 | 144 976.00 | 39 682.00 | 184 658.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 674 860.00 | 412 805.00 | 645 182.00 | 1 674 860.00 |