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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 720 000.00 | | 1 720 000.00 | 1 720 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 774.00 | 4 227.00 | 547.00 | 4 774.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 260.00 | 36 397.00 | 48 863.00 | 85 260.00 |
BH Autres immobilisations financières | 69 242.00 | | 69 242.00 | 69 242.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 885 636.00 | 40 624.00 | 1 845 012.00 | 1 885 636.00 |
BT Marchandises | 214 553.00 | 1 915.00 | 212 638.00 | 214 553.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 808.00 | | 69 808.00 | 69 808.00 |
BZ Autres créances | 120 639.00 | | 120 639.00 | 120 639.00 |
CF Disponibilités | 155 171.00 | | 155 171.00 | 155 171.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 553.00 | | 1 553.00 | 1 553.00 |
CJ TOTAL (II) | 561 724.00 | 1 915.00 | 559 809.00 | 561 724.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 447 360.00 | 42 539.00 | 2 404 821.00 | 2 447 360.00 |
CU Autres participations | 6 360.00 | | 6 360.00 | 6 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 682 087.00 | | | 682 087.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 535.00 | | | 153 535.00 |
DL TOTAL (I) | 1 015 622.00 | | | 1 015 622.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 137 982.00 | | | 1 137 982.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 825.00 | | | 24 825.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 001.00 | | | 164 001.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 768.00 | | | 59 768.00 |
EA Autres dettes | 2 623.00 | | | 2 623.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 389 199.00 | | | 1 389 199.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 404 821.00 | | | 2 404 821.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 450 898.00 | | | 450 898.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 833 174.00 | | 52 462.00 | 1 833 174.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75 602.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 885 636.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 720 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 90 034.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 720 000.00 | | | 1 720 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 069.00 | | 35 965.00 | 54 069.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 105.00 | | 16 497.00 | 59 105.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 203.00 | 13 421.00 | | 27 203.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 203.00 | 13 421.00 | | 27 203.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 825.00 | 24 825.00 | | 24 825.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 001.00 | 164 001.00 | | 164 001.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 768.00 | 59 768.00 | | 59 768.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 623.00 | 2 623.00 | | 2 623.00 |
UT Autres immobilisations financières | 69 242.00 | | 69 242.00 | 69 242.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 137 982.00 | 199 681.00 | 627 891.00 | 1 137 982.00 |
VS Charges constatées d’avance | 192 000.00 | 192 000.00 | | 192 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 261 242.00 | 192 000.00 | 69 242.00 | 261 242.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 389 199.00 | 450 898.00 | 627 891.00 | 1 389 199.00 |