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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 720 000.00 | | 1 720 000.00 | 1 720 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 774.00 | 4 755.00 | 19.00 | 4 774.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 201.00 | 48 184.00 | 39 017.00 | 87 201.00 |
AV Immobilisations en cours | 38 850.00 | | 38 850.00 | 38 850.00 |
BH Autres immobilisations financières | 79 416.00 | 3 317.00 | 76 099.00 | 79 416.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 936 601.00 | 56 256.00 | 1 880 345.00 | 1 936 601.00 |
BT Marchandises | 216 646.00 | 3 828.00 | 212 818.00 | 216 646.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 730.00 | | 110 730.00 | 110 730.00 |
BZ Autres créances | 100 916.00 | | 100 916.00 | 100 916.00 |
CF Disponibilités | 167 288.00 | | 167 288.00 | 167 288.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 288.00 | | 4 288.00 | 4 288.00 |
CJ TOTAL (II) | 599 868.00 | 3 828.00 | 596 040.00 | 599 868.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 536 469.00 | 60 084.00 | 2 476 385.00 | 2 536 469.00 |
CU Autres participations | 6 360.00 | | 6 360.00 | 6 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 819 622.00 | | | 819 622.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 143.00 | | | 152 143.00 |
DL TOTAL (I) | 1 151 765.00 | | | 1 151 765.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 977 381.00 | | | 977 381.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 080.00 | | | 12 080.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 260 273.00 | | | 260 273.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 887.00 | | | 74 887.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 324 620.00 | | | 1 324 620.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 476 385.00 | | | 2 476 385.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 549 684.00 | | | 549 684.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 624.00 | 12 315.00 | | 40 624.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 624.00 | 12 315.00 | | 40 624.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 915.00 | 3 828.00 | 1 915.00 | 1 915.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 915.00 | 3 828.00 | 1 915.00 | 1 915.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 915.00 | 3 828.00 | 1 915.00 | 1 915.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 080.00 | 12 080.00 | | 12 080.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 260 273.00 | 260 273.00 | | 260 273.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 887.00 | 74 887.00 | | 74 887.00 |
UT Autres immobilisations financières | 79 416.00 | | 79 416.00 | 79 416.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 977 381.00 | 202 445.00 | 619 234.00 | 977 381.00 |
VS Charges constatées d’avance | 215 934.00 | 215 934.00 | | 215 934.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 295 350.00 | 215 934.00 | 79 416.00 | 295 350.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 324 620.00 | 549 684.00 | 619 234.00 | 1 324 620.00 |