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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BN En cours de production de biens | 620 796.00 | | 620 796.00 | 620 796.00 |
BP En cours de production de services | 81 458.00 | | 81 458.00 | 81 458.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 261.00 | 28 318.00 | 17 943.00 | 46 261.00 |
BZ Autres créances | 5 695.00 | | 5 695.00 | 5 695.00 |
CF Disponibilités | 18 446.00 | | 18 446.00 | 18 446.00 |
CH Charges constatées d’avance | 403.00 | | 403.00 | 403.00 |
CJ TOTAL (II) | 773 059.00 | 28 318.00 | 744 741.00 | 773 059.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 773 059.00 | 28 318.00 | 744 741.00 | 773 059.00 |
CR Parts à plus d’un an | 33 981.00 | | | 33 981.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 161.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 23 229.00 | 3 051.00 | | 23 229.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 761.00 | 21 017.00 | | 12 761.00 |
DL TOTAL (I) | 46 990.00 | 34 229.00 | | 46 990.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 64.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 045.00 | 37 529.00 | | 35 045.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 457.00 | 71 044.00 | | 34 457.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 797.00 | 11 983.00 | | 10 797.00 |
EA Autres dettes | 617 451.00 | 1 073 435.00 | | 617 451.00 |
EC TOTAL (IV) | 697 751.00 | 1 194 055.00 | | 697 751.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 744 741.00 | 1 228 284.00 | | 744 741.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 688 250.00 | 1 194 055.00 | | 688 250.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 64.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
FG Production vendue services | 116 190.00 | | 116 190.00 | 116 190.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 516 190.00 | | 516 190.00 | 516 190.00 |
FM Production stockée | | | -443 727.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 889.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 83 354.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 667.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 645.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 253.00 | |
GE Autres charges | | | 5 845.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 98 410.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 057.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 657.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 657.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 657.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 714.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 925.00 | 162.00 | | 5 925.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 43 727.00 | | | 43 727.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 727.00 | | | 43 727.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 43 727.00 | | | 43 727.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 252.00 | 3 709.00 | | 2 252.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 127 080.00 | 214 374.00 | | 127 080.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 114 319.00 | 193 357.00 | | 114 319.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 761.00 | 21 017.00 | | 12 761.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 029.00 | 16 253.00 | 4 964.00 | 17 029.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 029.00 | 16 253.00 | 4 964.00 | 17 029.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 029.00 | 16 253.00 | 4 964.00 | 17 029.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 253.00 | 4 964.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 501.00 | | 9 501.00 | 9 501.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 457.00 | 34 457.00 | | 34 457.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 617 451.00 | 617 451.00 | | 617 451.00 |
UX Autres créances clients | 12 279.00 | | | 12 279.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 981.00 | | | 33 981.00 |
VB T. V. A. | 4 156.00 | | | 4 156.00 |
VI Groupe et associés | 25 544.00 | 25 544.00 | | 25 544.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 539.00 | | | 1 539.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 403.00 | | | 403.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 358.00 | 18 377.00 | 33 981.00 | 52 358.00 |
VW T.V.A. | 10 536.00 | 10 536.00 | | 10 536.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 697 751.00 | 688 250.00 | 9 501.00 | 697 751.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 098.00 | 23 799.00 | | 22 098.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 576.00 | 2 162.00 | | 9 576.00 |
ST Autres comptes | 44 091.00 | 67 193.00 | | 44 091.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | | -80.00 | | |
YT Sous‐traitance | | 55 530.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 547.00 | 537.00 | | 547.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 645.00 | 24 336.00 | | 22 645.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 20 798.00 | 21 300.00 | | 20 798.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | -2 536.00 | 5 662.00 | | -2 536.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 53 667.00 | 124 804.00 | | 53 667.00 |