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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BN En cours de production de biens | 620 795.00 | | 620 795.00 | 620 795.00 |
BP En cours de production de services | 151 458.00 | | 151 458.00 | 151 458.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 709.00 | 37 675.00 | 12 033.00 | 49 709.00 |
BZ Autres créances | 23 710.00 | | 23 710.00 | 23 710.00 |
CF Disponibilités | 43 486.00 | | 43 486.00 | 43 486.00 |
CH Charges constatées d’avance | 421.00 | | 421.00 | 421.00 |
CJ TOTAL (II) | 889 582.00 | 37 675.00 | 851 906.00 | 889 582.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 889 582.00 | 37 675.00 | 851 906.00 | 889 582.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 35 989.00 | 23 228.00 | | 35 989.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 102.00 | 12 761.00 | | 2 102.00 |
DL TOTAL (I) | 49 092.00 | 46 989.00 | | 49 092.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 963.00 | 9 500.00 | | 8 963.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 887.00 | 34 457.00 | | 133 887.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 971.00 | 10 797.00 | | 9 971.00 |
EA Autres dettes | 649 991.00 | 642 995.00 | | 649 991.00 |
EC TOTAL (IV) | 802 813.00 | 697 750.00 | | 802 813.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 851 906.00 | 744 740.00 | | 851 906.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 793 850.00 | 688 250.00 | | 793 850.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 98 958.00 | | 98 958.00 | 98 958.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 98 958.00 | | 98 958.00 | 98 958.00 |
FM Production stockée | | | 70 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 59.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 169 017.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 125 905.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 891.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 357.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 155 166.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 851.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 812.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 812.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 812.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 039.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 5 925.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 43 726.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 43 726.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 43 726.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 937.00 | 2 252.00 | | 937.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 169 017.00 | 127 080.00 | | 169 017.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 166 915.00 | 114 319.00 | | 166 915.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 102.00 | 12 761.00 | | 2 102.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 28 317.00 | 9 357.00 | | 28 317.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 317.00 | 9 357.00 | | 28 317.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 317.00 | 9 357.00 | | 28 317.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 357.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 963.00 | | 8 963.00 | 8 963.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 887.00 | 133 887.00 | | 133 887.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 624 557.00 | 624 557.00 | | 624 557.00 |
UX Autres créances clients | 4 498.00 | 4 498.00 | | 4 498.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 45 210.00 | | 45 210.00 | 45 210.00 |
VB T. V. A. | 22 309.00 | 22 309.00 | | 22 309.00 |
VI Groupe et associés | 25 434.00 | 25 434.00 | | 25 434.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500.00 | | | 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 070.00 | | | 1 070.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 401.00 | 1 401.00 | | 1 401.00 |
VS Charges constatées d’avance | 421.00 | 421.00 | | 421.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 841.00 | 28 631.00 | 45 210.00 | 73 841.00 |
VW T.V.A. | 9 971.00 | 9 971.00 | | 9 971.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 802 813.00 | 793 850.00 | 8 963.00 | 802 813.00 |