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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BN En cours de production de biens | 620 795.00 | | 620 795.00 | 620 795.00 |
BP En cours de production de services | 704 853.00 | | 704 853.00 | 704 853.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 161.00 | | 2 161.00 | 2 161.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 573.00 | 35 509.00 | 7 064.00 | 42 573.00 |
BZ Autres créances | 86 587.00 | | 86 587.00 | 86 587.00 |
CF Disponibilités | 16 376.00 | | 16 376.00 | 16 376.00 |
CH Charges constatées d’avance | 430.00 | | 430.00 | 430.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 473 779.00 | 35 509.00 | 1 438 270.00 | 1 473 779.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 473 779.00 | 35 509.00 | 1 438 270.00 | 1 473 779.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 38 092.00 | 35 989.00 | | 38 092.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 811.00 | 2 102.00 | | 2 811.00 |
DL TOTAL (I) | 51 904.00 | 49 092.00 | | 51 904.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 208.00 | | | 208.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 615.00 | 8 963.00 | | 4 615.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 326 572.00 | 133 887.00 | | 326 572.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 238.00 | 9 971.00 | | 7 238.00 |
EA Autres dettes | 1 047 731.00 | 649 991.00 | | 1 047 731.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 386 366.00 | 802 813.00 | | 1 386 366.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 438 270.00 | 851 906.00 | | 1 438 270.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 381 750.00 | 793 850.00 | | 1 381 750.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 208.00 | | | 208.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 65 341.00 | | 65 341.00 | 65 341.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 65 341.00 | | 65 341.00 | 65 341.00 |
FM Production stockée | | | 553 394.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 166.00 | |
FQ Autres produits | | | 212.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 621 115.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 605 313.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 383.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 402.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 607 098.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 017.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 112.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 112.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 112.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 904.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 093.00 | 937.00 | | 1 093.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 621 115.00 | 169 017.00 | | 621 115.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 618 304.00 | 166 915.00 | | 618 304.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 811.00 | 2 102.00 | | 2 811.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 37 675.00 | | 2 166.00 | 37 675.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 675.00 | | 2 166.00 | 37 675.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 675.00 | | 2 166.00 | 37 675.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 166.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 615.00 | | 4 615.00 | 4 615.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 326 572.00 | 326 572.00 | | 326 572.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 021 976.00 | 1 021 976.00 | | 1 021 976.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 42 573.00 | | 42 573.00 | 42 573.00 |
VB T. V. A. | 85 882.00 | 85 882.00 | | 85 882.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
VI Groupe et associés | 25 755.00 | 25 755.00 | | 25 755.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 347.00 | | | 4 347.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 705.00 | 705.00 | | 705.00 |
VS Charges constatées d’avance | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 592.00 | 87 018.00 | 42 573.00 | 129 592.00 |
VW T.V.A. | 7 082.00 | 7 082.00 | | 7 082.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 386 366.00 | 1 381 750.00 | 4 615.00 | 1 386 366.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | 19 042.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 98.00 | 3 823.00 | | 98.00 |
ST Autres comptes | 10 839.00 | 10 603.00 | | 10 839.00 |
YT Sous‐traitance | 594 374.00 | 111 479.00 | | 594 374.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 383.00 | 849.00 | | 1 383.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 383.00 | 19 891.00 | | 1 383.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 11 343.00 | 17 526.00 | | 11 343.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 70 860.00 | 1 975.00 | | 70 860.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 605 313.00 | 125 905.00 | | 605 313.00 |