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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AH Fonds commercial | 533 000.00 | | 533 000.00 | 533 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 000.00 | 1 272.00 | 728.00 | 2 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 773.00 | 9 547.00 | 19 226.00 | 28 773.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 645.00 | | 6 645.00 | 6 645.00 |
BJ TOTAL (I) | 570 418.00 | 10 819.00 | 559 599.00 | 570 418.00 |
BT Marchandises | 81 626.00 | | 81 626.00 | 81 626.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 284.00 | | 13 284.00 | 13 284.00 |
BZ Autres créances | 6 329.00 | | 6 329.00 | 6 329.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 161.00 | | 30 161.00 | 30 161.00 |
CF Disponibilités | 19 350.00 | | 19 350.00 | 19 350.00 |
CH Charges constatées d’avance | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
CJ TOTAL (II) | 151 361.00 | | 151 361.00 | 151 361.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 721 779.00 | 10 819.00 | 710 960.00 | 721 779.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DH Report à nouveau | -7 786.00 | | | -7 786.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 323.00 | -7 786.00 | | 29 323.00 |
DL TOTAL (I) | 111 536.00 | 82 214.00 | | 111 536.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 341 257.00 | 371 835.00 | | 341 257.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 158 081.00 | 211 563.00 | | 158 081.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 365.00 | 59 137.00 | | 75 365.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 722.00 | 23 973.00 | | 24 722.00 |
EA Autres dettes | | 16 112.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 599 424.00 | 682 620.00 | | 599 424.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 710 960.00 | 764 834.00 | | 710 960.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 158 081.00 | 158 081.00 | | 158 081.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 365.00 | 75 365.00 | | 75 365.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 341 257.00 | 31 087.00 | 129 603.00 | 341 257.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 722.00 | 24 722.00 | | 24 722.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 869.00 | 20 224.00 | | 26 869.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 599 424.00 | 289 255.00 | 129 603.00 | 599 424.00 |