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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 533 000.00 | | 533 000.00 | 533 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 735.00 | 23 297.00 | 24 438.00 | 47 735.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 645.00 | | 6 645.00 | 6 645.00 |
BJ TOTAL (I) | 589 400.00 | 25 297.00 | 564 103.00 | 589 400.00 |
BT Marchandises | 88 224.00 | | 88 224.00 | 88 224.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 007.00 | | 5 007.00 | 5 007.00 |
BZ Autres créances | 16 048.00 | | 16 048.00 | 16 048.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 62 890.00 | | 62 890.00 | 62 890.00 |
CF Disponibilités | 34 596.00 | | 34 596.00 | 34 596.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 375.00 | | 2 375.00 | 2 375.00 |
CJ TOTAL (II) | 209 140.00 | | 209 140.00 | 209 140.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 798 540.00 | 25 297.00 | 773 243.00 | 798 540.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 102 663.00 | 49 982.00 | | 102 663.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 678.00 | 52 681.00 | | 56 678.00 |
DL TOTAL (I) | 258 341.00 | 201 663.00 | | 258 341.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 259 539.00 | 278 566.00 | | 259 539.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 158 640.00 | 167 315.00 | | 158 640.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 790.00 | 66 400.00 | | 71 790.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 709.00 | 23 130.00 | | 24 709.00 |
EA Autres dettes | | 70.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 225.00 | | | 225.00 |
EC TOTAL (IV) | 514 902.00 | 535 481.00 | | 514 902.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 773 243.00 | 737 144.00 | | 773 243.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 096.00 | 4 201.00 | | 21 096.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 096.00 | 4 201.00 | | 21 096.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 158 639.00 | 158 639.00 | | 158 639.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 790.00 | 71 790.00 | | 71 790.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 709.00 | 24 709.00 | | 24 709.00 |
8L Produits constatés d’avance | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 645.00 | | 6 645.00 | 6 645.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 259 539.00 | 36 131.00 | 182 046.00 | 259 539.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 431.00 | 23 431.00 | | 23 431.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 076.00 | 23 431.00 | 6 645.00 | 30 076.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 514 902.00 | 291 494.00 | 182 046.00 | 514 902.00 |