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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 533 000.00 | | 533 000.00 | 533 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 791.00 | 2 005.00 | 785.00 | 2 791.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 501.00 | 28 688.00 | 22 813.00 | 51 501.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 645.00 | | 6 645.00 | 6 645.00 |
BJ TOTAL (I) | 593 957.00 | 30 694.00 | 563 263.00 | 593 957.00 |
BT Marchandises | 85 243.00 | | 85 243.00 | 85 243.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 243.00 | | 14 243.00 | 14 243.00 |
BZ Autres créances | 11 320.00 | | 11 320.00 | 11 320.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 72 956.00 | | 72 956.00 | 72 956.00 |
CF Disponibilités | 56 238.00 | | 56 238.00 | 56 238.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 746.00 | | 2 746.00 | 2 746.00 |
CJ TOTAL (II) | 242 746.00 | | 242 746.00 | 242 746.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 836 703.00 | 30 694.00 | 806 009.00 | 836 703.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 159 341.00 | 102 663.00 | | 159 341.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 827.00 | 56 678.00 | | 68 827.00 |
DL TOTAL (I) | 327 168.00 | 258 341.00 | | 327 168.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 223 408.00 | 259 539.00 | | 223 408.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 139 434.00 | 158 640.00 | | 139 434.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 271.00 | 71 790.00 | | 73 271.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 246.00 | 24 709.00 | | 42 246.00 |
EA Autres dettes | 482.00 | | | 482.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 225.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 478 841.00 | 514 902.00 | | 478 841.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 806 009.00 | 773 243.00 | | 806 009.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 297.00 | 5 397.00 | | 25 297.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 297.00 | 5 397.00 | | 25 297.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 139 434.00 | 139 434.00 | | 139 434.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 271.00 | 73 271.00 | | 73 271.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 246.00 | 42 246.00 | | 42 246.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 482.00 | 482.00 | | 482.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 645.00 | | 6 645.00 | 6 645.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 223 408.00 | 36 527.00 | 145 519.00 | 223 408.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 309.00 | 28 309.00 | | 28 309.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 954.00 | 28 309.00 | 6 645.00 | 34 954.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 478 841.00 | 291 961.00 | 145 519.00 | 478 841.00 |