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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 658.00 | 240.00 | 418.00 | 658.00 |
040 Immobilisations financières | 1 011 831.00 | | 1 011 831.00 | 1 011 831.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 658.00 | 240.00 | 418.00 | 658.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 60 715.00 | | 60 715.00 | 60 715.00 |
072 Créances – Autres | 3 055.00 | | 3 055.00 | 3 055.00 |
084 Disponibilités | 628 965.00 | | 628 965.00 | 628 965.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 632 021.00 | | 632 021.00 | 632 021.00 |
110 Total général Actif | 632 679.00 | 240.00 | 632 439.00 | 632 679.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 660 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -28 696.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -28 696.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 5 618.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 631 303.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 448 135.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 240.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 895.00 | | |
172 Autres dettes | | | 895.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 135.00 | |
180 Total général Passif | | | 632 439.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 650 658.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 650 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 378 357.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 50 595.00 | | | 50 595.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 50 595.00 | | | 50 595.00 |
242 Autres charges externes. | 29 004.00 | | | 29 004.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 157.00 | | | 157.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 156.00 | | | 156.00 |
250 Rémunérations du personnel | 35 279.00 | | | 35 279.00 |
252 Charges sociales | 9 240.00 | | | 9 240.00 |
254 Dotations aux amortissements | 240.00 | | | 240.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 29 400.00 | | | 29 400.00 |
270 Résultat d’exploitation | -29 400.00 | | | -29 400.00 |
280 Produits financiers | 704.00 | | | 704.00 |
290 Produits exceptionnels | 650 000.00 | | | 650 000.00 |
294 Charges financières | 3 641.00 | | | 3 641.00 |
300 Charges exceptionnelles | 650 000.00 | | | 650 000.00 |
310 Bénéfice ou perte | -28 696.00 | | | -28 696.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 658.00 | | | 658.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 650 000.00 | | | 650 000.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 650 000.00 | | | 650 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 658.00 | | | 658.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 650 658.00 | | | 650 658.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 650 000.00 | | | 650 000.00 |