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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 658.00 | 658.00 | | 658.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 035 140.00 | 658.00 | 1 034 482.00 | 1 035 140.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 090.00 | | 47 090.00 | 47 090.00 |
BZ Autres créances | 5 597.00 | | 5 597.00 | 5 597.00 |
CF Disponibilités | 60 834.00 | | 60 834.00 | 60 834.00 |
CJ TOTAL (II) | 113 521.00 | | 113 521.00 | 113 521.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 148 661.00 | 658.00 | 1 148 003.00 | 1 148 661.00 |
CU Autres participations | 1 034 482.00 | | 1 034 482.00 | 1 034 482.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 660 000.00 | 660 000.00 | | 660 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 987.00 | 1 720.00 | | 1 987.00 |
DG Autres réserves | 18 180.00 | 13 104.00 | | 18 180.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 292.00 | 5 343.00 | | 35 292.00 |
DK Provisions réglementées | 27 604.00 | 20 276.00 | | 27 604.00 |
DL TOTAL (I) | 743 064.00 | 700 443.00 | | 743 064.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 236 627.00 | 307 857.00 | | 236 627.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133 280.00 | 63 158.00 | | 133 280.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 032.00 | 7 457.00 | | 10 032.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 999.00 | 6 394.00 | | 24 999.00 |
EC TOTAL (IV) | 404 939.00 | 384 866.00 | | 404 939.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 148 003.00 | 1 085 310.00 | | 1 148 003.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 240 279.00 | 148 239.00 | | 240 279.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 133 280.00 | | | 133 280.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 76 239.00 | | 76 239.00 | 76 239.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 76 239.00 | | 76 239.00 | 76 239.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 76 239.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 205.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 837.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 797.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 88 339.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 100.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 279.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 279.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 55 721.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 620.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 329.00 | 7 329.00 | | 7 329.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 329.00 | 7 329.00 | | 8 329.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 329.00 | -7 329.00 | | -8 329.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 136 239.00 | 79 585.00 | | 136 239.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 100 947.00 | 74 242.00 | | 100 947.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 292.00 | 5 343.00 | | 35 292.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 034 990.00 | | 150.00 | 1 034 990.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 034 482.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 035 140.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 658.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 658.00 | | | 658.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 034 332.00 | | 150.00 | 1 034 332.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 032.00 | 10 032.00 | | 10 032.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 126 844.00 | 126 844.00 | | 126 844.00 |
UX Autres créances clients | 47 090.00 | 47 090.00 | | 47 090.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 236 627.00 | 71 967.00 | 164 660.00 | 236 627.00 |
VI Groupe et associés | 6 436.00 | 6 436.00 | | 6 436.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 230.00 | | | 71 230.00 |
VP Divers | 5 597.00 | 5 597.00 | | 5 597.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 999.00 | 24 999.00 | | 24 999.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 687.00 | 52 687.00 | | 52 687.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 404 939.00 | 240 279.00 | 164 660.00 | 404 939.00 |