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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 658.00 | 658.00 | | 658.00 |
040 Immobilisations financières | 1 034 331.00 | | 1 034 331.00 | 1 034 331.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 034 990.00 | 658.00 | 1 034 331.00 | 1 034 990.00 |
072 Créances – Autres | 26 565.00 | | 26 565.00 | 26 565.00 |
084 Disponibilités | 39 921.00 | | 39 921.00 | 39 921.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 66 486.00 | | 66 486.00 | 66 486.00 |
110 Total général Actif | 1 101 476.00 | 658.00 | 1 100 818.00 | 1 101 476.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 660 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 434.00 | |
132 Autres réserves | | | 7 679.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 710.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 12 947.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 687 771.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 378 357.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 182.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 286.00 | | |
172 Autres dettes | | | 33 507.00 | |
176 Total des dettes | | | 413 046.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 100 818.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 22 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 307 857.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 55 343.00 | | | 55 343.00 |
230 Autres produits | 9.00 | | | 9.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 55 352.00 | | | 55 352.00 |
242 Autres charges externes. | 21 777.00 | | | 21 777.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 228.00 | | | 3 228.00 |
250 Rémunérations du personnel | 46 158.00 | | | 46 158.00 |
252 Charges sociales | 9 210.00 | | | 9 210.00 |
254 Dotations aux amortissements | 180.00 | | | 180.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 80 555.00 | | | 80 555.00 |
270 Résultat d’exploitation | -25 202.00 | | | -25 202.00 |
280 Produits financiers | 42 797.00 | | | 42 797.00 |
294 Charges financières | 4 555.00 | | | 4 555.00 |
300 Charges exceptionnelles | 7 328.00 | | | 7 328.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 710.00 | | | 5 710.00 |