| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 604.00 | 31 736.00 | 15 868.00 | 47 604.00 |
AH Fonds commercial | 378 018.00 | | 378 018.00 | 378 018.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 495.00 | 20.00 | 1 474.00 | 1 495.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 206.00 | 22 765.00 | 40 441.00 | 63 206.00 |
BJ TOTAL (I) | 490 324.00 | 54 521.00 | 435 802.00 | 490 324.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 594.00 | | 48 594.00 | 48 594.00 |
BZ Autres créances | 425 873.00 | | 425 873.00 | 425 873.00 |
CF Disponibilités | 6 358.00 | | 6 358.00 | 6 358.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 291.00 | | 36 291.00 | 36 291.00 |
CJ TOTAL (II) | 517 118.00 | | 517 118.00 | 517 118.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 007 442.00 | 54 521.00 | 952 921.00 | 1 007 442.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 62.00 | | | 62.00 |
DG Autres réserves | 1 179.00 | | | 1 179.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -563 308.00 | | | -563 308.00 |
DL TOTAL (I) | -512 067.00 | | | -512 067.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 120 450.00 | | | 1 120 450.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 222 944.00 | | | 222 944.00 |
EA Autres dettes | 121 594.00 | | | 121 594.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 464 989.00 | | | 1 464 989.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 952 921.00 | | | 952 921.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 464 989.00 | | | 1 464 989.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 039 487.00 | 1 478.00 | 1 040 965.00 | 1 039 487.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 039 487.00 | 1 478.00 | 1 040 965.00 | 1 039 487.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 272 830.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 313 799.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 709.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 499 064.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 216 061.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 309 307.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 592.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 077.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 165 817.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -852 018.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 14.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -39.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -852 057.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 272 830.00 | | | 272 830.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -288 749.00 | | | -288 749.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 313 805.00 | | | 1 313 805.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 877 113.00 | | | 1 877 113.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -563 308.00 | | | -563 308.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 447 597.00 | | 42 726.00 | 447 597.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 425 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 701.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 425 622.00 | | | 425 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 975.00 | | 42 726.00 | 21 975.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 444.00 | 32 077.00 | | 22 444.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 868.00 | 15 868.00 | | 15 868.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 576.00 | 16 209.00 | | 6 576.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 120 450.00 | 1 120 450.00 | | 1 120 450.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 779.00 | 42 779.00 | | 42 779.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 962.00 | 63 962.00 | | 63 962.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 121 594.00 | 121 594.00 | | 121 594.00 |
UX Autres créances clients | 48 594.00 | | | 48 594.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
VB T. V. A. | 98 835.00 | | | 98 835.00 |
VC Groupe et associés | 303 024.00 | | | 303 024.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 93 263.00 | 93 263.00 | | 93 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 513.00 | | | 20 513.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 291.00 | | | 36 291.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 510 760.00 | 510 760.00 | | 510 760.00 |
VW T.V.A. | 22 938.00 | 22 938.00 | | 22 938.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 464 989.00 | 1 464 989.00 | | 1 464 989.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 156 483.00 | | | 156 483.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 63 619.00 | | | 63 619.00 |
ST Autres comptes | 318 510.00 | | | 318 510.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 278 003.00 | | | 278 003.00 |
YT Sous‐traitance | 12 905.00 | | | 12 905.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 826 024.00 | | | 826 024.00 |
YW Taxe professionnelle | 59 578.00 | | | 59 578.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 216 061.00 | | | 216 061.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 253 140.00 | | | 253 140.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 318 876.00 | | | 318 876.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 499 064.00 | | | 1 499 064.00 |