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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 604.00 | 47 604.00 | | 47 604.00 |
AH Fonds commercial | 308 514.00 | | 308 514.00 | 308 514.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 282.00 | 22 034.00 | 11 248.00 | 33 282.00 |
BJ TOTAL (I) | 389 401.00 | 69 638.00 | 319 762.00 | 389 401.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 472 694.00 | | 472 694.00 | 472 694.00 |
BZ Autres créances | 752 194.00 | | 752 194.00 | 752 194.00 |
CF Disponibilités | 28 930.00 | | 28 930.00 | 28 930.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 015.00 | | 1 015.00 | 1 015.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 254 834.00 | | 1 254 834.00 | 1 254 834.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 455.00 | | 455.00 | 455.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 644 691.00 | 69 638.00 | 1 575 052.00 | 1 644 691.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 62.00 | | | 62.00 |
DG Autres réserves | 1 179.00 | | | 1 179.00 |
DH Report à nouveau | -563 308.00 | | | -563 308.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -495 481.00 | | | -495 481.00 |
DL TOTAL (I) | -1 007 548.00 | | | -1 007 548.00 |
DP Provisions pour risques | 455.00 | | | 455.00 |
DR TOTAL (IV) | 455.00 | | | 455.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 399 477.00 | | | 1 399 477.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 251 894.00 | | | 251 894.00 |
EA Autres dettes | 930 764.00 | | | 930 764.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 582 136.00 | | | 2 582 136.00 |
ED (V) | 8.00 | | | 8.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 575 052.00 | | | 1 575 052.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 582 136.00 | | | 2 582 136.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 122 147.00 | 25 831.00 | 1 147 979.00 | 1 122 147.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 122 147.00 | 25 831.00 | 1 147 979.00 | 1 122 147.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 147 982.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 502 149.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 804 038.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 116 521.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 270 223.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 995.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 287.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 820 225.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -672 243.00 | |
GN Différences positives de change | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 455.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 468.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 93.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 017.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 010.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -673 253.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 983.00 | | | 30 983.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 88 752.00 | | | 88 752.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 119 735.00 | | | 119 735.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 735.00 | | | -19 735.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -197 507.00 | | | -197 507.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 247 990.00 | | | 1 247 990.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 743 471.00 | | | 1 743 471.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -495 481.00 | | | -495 481.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 490 324.00 | | | 490 324.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100 923.00 | 389 401.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 69 504.00 | 356 118.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 419.00 | 33 282.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 425 622.00 | | | 425 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 701.00 | | | 64 701.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 521.00 | 27 287.00 | 12 170.00 | 54 521.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 736.00 | 15 868.00 | | 31 736.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 785.00 | 11 419.00 | 12 170.00 | 22 785.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 455.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 455.00 | | |
UG ‐ Financières | | 455.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 399 477.00 | 1 399 477.00 | | 1 399 477.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 980.00 | 25 980.00 | | 25 980.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 633.00 | 25 633.00 | | 25 633.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 930 764.00 | 930 764.00 | | 930 764.00 |
UX Autres créances clients | 472 694.00 | 472 694.00 | | 472 694.00 |
VB T. V. A. | 66 913.00 | 66 913.00 | | 66 913.00 |
VC Groupe et associés | 512 926.00 | 512 926.00 | | 512 926.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 183 121.00 | 183 121.00 | | 183 121.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 172 353.00 | 172 353.00 | | 172 353.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 015.00 | 1 015.00 | | 1 015.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 225 904.00 | 1 225 904.00 | | 1 225 904.00 |
VW T.V.A. | 17 159.00 | 17 159.00 | | 17 159.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 582 136.00 | 2 582 136.00 | | 2 582 136.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 45 382.00 | | | 45 382.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 308.00 | | | 10 308.00 |
ST Autres comptes | 279 624.00 | | | 279 624.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 289 702.00 | | | 289 702.00 |
YT Sous‐traitance | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 205 403.00 | | | 205 403.00 |
YW Taxe professionnelle | 71 139.00 | | | 71 139.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 116 521.00 | | | 116 521.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 195 470.00 | | | 195 470.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 181 955.00 | | | 181 955.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 804 038.00 | | | 804 038.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |