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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 308 514.00 | | 308 514.00 | 308 514.00 |
BJ TOTAL (I) | 308 514.00 | | 308 514.00 | 308 514.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 181 030.00 | | 181 030.00 | 181 030.00 |
BZ Autres créances | 514 175.00 | | 514 175.00 | 514 175.00 |
CF Disponibilités | 4 161.00 | | 4 161.00 | 4 161.00 |
CJ TOTAL (II) | 699 367.00 | | 699 367.00 | 699 367.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 007 881.00 | | 1 007 881.00 | 1 007 881.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 62.00 | | | 62.00 |
DG Autres réserves | 1 179.00 | | | 1 179.00 |
DH Report à nouveau | -1 058 789.00 | | | -1 058 789.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 914.00 | | | 24 914.00 |
DL TOTAL (I) | -982 633.00 | | | -982 633.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 178 737.00 | | | 1 178 737.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 089.00 | | | 112 089.00 |
EA Autres dettes | 699 689.00 | | | 699 689.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 990 515.00 | | | 1 990 515.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 007 881.00 | | | 1 007 881.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 990 515.00 | | | 1 990 515.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 257 409.00 | 3 188.00 | 260 598.00 | 257 409.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 257 409.00 | 3 188.00 | 260 598.00 | 257 409.00 |
FQ Autres produits | | | 1 386.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 261 984.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 319 965.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | -112 455.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -88 934.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 354.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 264.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 156.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 223 356.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 628.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 740.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 455.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 198.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 105.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 29.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 134.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 063.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 691.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 091.00 | | | 6 091.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 091.00 | | | 6 091.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 091.00 | | | -6 091.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 686.00 | | | 9 686.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 264 183.00 | | | 264 183.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 239 269.00 | | | 239 269.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 914.00 | | | 24 914.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 389 401.00 | | | 389 401.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 80 886.00 | 308 514.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 47 604.00 | 308 514.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 282.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 356 118.00 | | | 356 118.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 282.00 | | | 33 282.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 638.00 | 5 156.00 | 74 795.00 | 69 638.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 604.00 | | 47 604.00 | 47 604.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 034.00 | 5 156.00 | 27 191.00 | 22 034.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 455.00 | | 455.00 | 455.00 |
7C TOTAL GENERAL | 455.00 | | 455.00 | 455.00 |
UG ‐ Financières | | | 455.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 178 737.00 | 1 178 737.00 | | 1 178 737.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 699 689.00 | 699 689.00 | | 699 689.00 |
UX Autres créances clients | 181 030.00 | 181 030.00 | | 181 030.00 |
VB T. V. A. | 67 846.00 | 67 846.00 | | 67 846.00 |
VC Groupe et associés | 433 240.00 | 433 240.00 | | 433 240.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 65 335.00 | 65 335.00 | | 65 335.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 088.00 | 13 088.00 | | 13 088.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 695 206.00 | 695 206.00 | | 695 206.00 |
VW T.V.A. | 46 754.00 | 46 754.00 | | 46 754.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 990 515.00 | 1 990 515.00 | | 1 990 515.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -142 083.00 | | | -142 083.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 337.00 | | | 7 337.00 |
ST Autres comptes | 15 837.00 | | | 15 837.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | -159 587.00 | | | -159 587.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 23 957.00 | | | 23 957.00 |
YW Taxe professionnelle | 53 149.00 | | | 53 149.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | -88 934.00 | | | -88 934.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 71 487.00 | | | 71 487.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 374.00 | | | 23 374.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | -112 455.00 | | | -112 455.00 |