| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 289 056.00 | 35 157.00 | 1 253 899.00 | 1 289 056.00 |
040 Immobilisations financières | 5 609 400.00 | | 5 609 400.00 | 5 609 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 6 898 456.00 | 35 157.00 | 6 863 299.00 | 6 898 456.00 |
072 Créances – Autres | 495 493.00 | | 495 493.00 | 495 493.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 178 039.00 | | 178 039.00 | 178 039.00 |
084 Disponibilités | 146 372.00 | | 146 372.00 | 146 372.00 |
092 Charges constatées d’avance | 171.00 | | 171.00 | 171.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 820 076.00 | | 820 076.00 | 820 076.00 |
110 Total général Actif | 7 718 533.00 | 35 157.00 | 7 683 375.00 | 7 718 533.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 610 400.00 | |
134 Report à nouveau | | | 239 890.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 073 744.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 924 034.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 747 543.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 165.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 632.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 632.00 | |
176 Total des dettes | | | 759 341.00 | |
180 Total général Passif | | | 7 683 375.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 289 056.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 610 873.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 494 440.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 26 905.00 | | | 26 905.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 26 905.00 | | | 26 905.00 |
242 Autres charges externes. | 30 813.00 | | | 30 813.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 74 788.00 | | | 74 788.00 |
252 Charges sociales | 2 619.00 | | | 2 619.00 |
254 Dotations aux amortissements | 35 157.00 | | | 35 157.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 143 379.00 | | | 143 379.00 |
270 Résultat d’exploitation | -116 474.00 | | | -116 474.00 |
280 Produits financiers | 1 200 929.00 | | | 1 200 929.00 |
294 Charges financières | 10 711.00 | | | 10 711.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 073 744.00 | | | 1 073 744.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
422 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains | 244 680.00 | | | 244 680.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 587 232.00 | | | 587 232.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 391 488.00 | | | 391 488.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 65 656.00 | | | 65 656.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 5 609 400.00 | | | 5 609 400.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 289 056.00 | | | 1 289 056.00 |