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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 906 409.00 | 426 276.00 | 1 480 133.00 | 1 906 409.00 |
040 Immobilisations financières | 5 609 400.00 | | 5 609 400.00 | 5 609 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 7 515 809.00 | 426 276.00 | 7 089 533.00 | 7 515 809.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 14 548.00 | | 14 548.00 | 14 548.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 1 232 292.00 | 217 903.00 | 1 014 389.00 | 1 232 292.00 |
084 Disponibilités | 337 358.00 | | 337 358.00 | 337 358.00 |
092 Charges constatées d’avance | 752.00 | | 752.00 | 752.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 584 949.00 | 217 903.00 | 1 367 046.00 | 1 584 949.00 |
110 Total général Actif | 9 100 758.00 | 644 179.00 | 8 456 580.00 | 9 100 758.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 610 400.00 | |
126 Réserve légale | | | 241 439.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 506 843.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -111 830.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 8 246 852.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 157 781.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 631.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 48 301.00 | | |
172 Autres dettes | | | 48 315.00 | |
176 Total des dettes | | | 209 728.00 | |
180 Total général Passif | | | 8 456 580.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 63 627.00 | 51 040.00 | | 63 627.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 63 627.00 | 51 040.00 | | 63 627.00 |
242 Autres charges externes. | 33 182.00 | 21 771.00 | | 33 182.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 261.00 | 8 267.00 | | 6 261.00 |
254 Dotations aux amortissements | 76 843.00 | 75 968.00 | | 76 843.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 116 286.00 | 106 007.00 | | 116 286.00 |
270 Résultat d’exploitation | -52 659.00 | -54 966.00 | | -52 659.00 |
280 Produits financiers | 159 217.00 | 2 850 376.00 | | 159 217.00 |
290 Produits exceptionnels | | 64.00 | | |
294 Charges financières | 217 627.00 | 61 815.00 | | 217 627.00 |
300 Charges exceptionnelles | 762.00 | 14 499.00 | | 762.00 |
310 Bénéfice ou perte | -111 830.00 | 2 719 160.00 | | -111 830.00 |