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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 888 086.00 | 349 433.00 | 1 538 653.00 | 1 888 086.00 |
040 Immobilisations financières | 5 609 400.00 | | 5 609 400.00 | 5 609 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 7 497 486.00 | 349 433.00 | 7 148 053.00 | 7 497 486.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
072 Créances – Autres | 13 805.00 | | 13 805.00 | 13 805.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 526 400.00 | 107 466.00 | 418 934.00 | 526 400.00 |
084 Disponibilités | 1 300 118.00 | | 1 300 118.00 | 1 300 118.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 462.00 | | 2 462.00 | 2 462.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 850 615.00 | 107 466.00 | 1 743 149.00 | 1 850 615.00 |
110 Total général Actif | 9 348 101.00 | 456 899.00 | 8 891 202.00 | 9 348 101.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 610 400.00 | |
126 Réserve légale | | | 44 109.00 | |
132 Autres réserves | | | 85 439.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 719 160.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 8 459 108.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 342 298.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 239.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 84 557.00 | | |
172 Autres dettes | | | 84 557.00 | |
176 Total des dettes | | | 432 094.00 | |
180 Total général Passif | | | 8 891 202.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 51 040.00 | 59 782.00 | | 51 040.00 |
230 Autres produits | | 2.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 51 040.00 | 59 783.00 | | 51 040.00 |
242 Autres charges externes. | 21 771.00 | 14 507.00 | | 21 771.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 267.00 | 8 033.00 | | 8 267.00 |
252 Charges sociales | | -36.00 | | |
254 Dotations aux amortissements | 75 968.00 | 77 973.00 | | 75 968.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 106 007.00 | 100 477.00 | | 106 007.00 |
270 Résultat d’exploitation | -54 966.00 | -40 694.00 | | -54 966.00 |
280 Produits financiers | 2 850 376.00 | 881 892.00 | | 2 850 376.00 |
290 Produits exceptionnels | 64.00 | | | 64.00 |
294 Charges financières | 61 815.00 | 59 447.00 | | 61 815.00 |
300 Charges exceptionnelles | 14 499.00 | | | 14 499.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 719 160.00 | 781 752.00 | | 2 719 160.00 |