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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 120 076.00 | 24 045.00 | 96 031.00 | 120 076.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 218.00 | 13 146.00 | 47 072.00 | 60 218.00 |
BJ TOTAL (I) | 180 294.00 | 37 191.00 | 143 103.00 | 180 294.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 232 894.00 | | 232 894.00 | 232 894.00 |
BZ Autres créances | 38 903.00 | | 38 903.00 | 38 903.00 |
CF Disponibilités | 16 695.00 | | 16 695.00 | 16 695.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 604.00 | | 1 604.00 | 1 604.00 |
CJ TOTAL (II) | 290 096.00 | | 290 096.00 | 290 096.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 470 390.00 | 37 191.00 | 433 199.00 | 470 390.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 29 656.00 | | | 29 656.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 533.00 | 30 156.00 | | 19 533.00 |
DL TOTAL (I) | 54 689.00 | 35 156.00 | | 54 689.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 273.00 | 94.00 | | 273.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 860.00 | 6 152.00 | | 138 860.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 548.00 | 116 852.00 | | 188 548.00 |
EA Autres dettes | 1 508.00 | 350.00 | | 1 508.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 49 322.00 | | | 49 322.00 |
EC TOTAL (IV) | 378 510.00 | 123 448.00 | | 378 510.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 433 199.00 | 158 603.00 | | 433 199.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 378 510.00 | 123 448.00 | | 378 510.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 432.00 | | 1 432.00 | 1 432.00 |
FG Production vendue services | 618 408.00 | | 618 408.00 | 618 408.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 619 840.00 | | 619 840.00 | 619 840.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 619 843.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 225.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 406.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 158.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 370 449.00 | |
FZ Charges sociales | | | 132 981.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 541.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 599 761.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 082.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 315.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 315.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -315.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 767.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 234.00 | 6 059.00 | | 234.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 619 843.00 | 280 227.00 | | 619 843.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 600 310.00 | 250 071.00 | | 600 310.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 533.00 | 30 156.00 | | 19 533.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 101.00 | | 170 193.00 | 10 101.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 180 294.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 076.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 218.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 076.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 101.00 | | 50 117.00 | 10 101.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 650.00 | 36 541.00 | | 650.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 24 045.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 650.00 | 12 496.00 | | 650.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 860.00 | 138 860.00 | | 138 860.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 666.00 | 70 666.00 | | 70 666.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 304.00 | 93 304.00 | | 93 304.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 508.00 | 1 508.00 | | 1 508.00 |
8L Produits constatés d’avance | 49 322.00 | 49 322.00 | | 49 322.00 |
UX Autres créances clients | 232 894.00 | | | 232 894.00 |
VB T. V. A. | 13 719.00 | | | 13 719.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 144.00 | | | 25 144.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39.00 | | | 39.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 604.00 | | | 1 604.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 273 401.00 | 273 401.00 | | 273 401.00 |
VW T.V.A. | 24 577.00 | 24 577.00 | | 24 577.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 378 510.00 | 378 510.00 | | 378 510.00 |