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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 132 382.00 | 92 869.00 | 39 513.00 | 132 382.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 194 250.00 | | 194 250.00 | 194 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 968.00 | 60 013.00 | 72 955.00 | 132 968.00 |
BJ TOTAL (I) | 459 600.00 | 152 882.00 | 306 719.00 | 459 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 250 695.00 | | 1 250 695.00 | 1 250 695.00 |
BZ Autres créances | 12 338.00 | | 12 338.00 | 12 338.00 |
CF Disponibilités | 10 518.00 | | 10 518.00 | 10 518.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 508.00 | | 16 508.00 | 16 508.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 290 059.00 | | 1 290 059.00 | 1 290 059.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 749 659.00 | 152 882.00 | 1 596 777.00 | 1 749 659.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 66 340.00 | 49 189.00 | | 66 340.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 254 698.00 | 217 151.00 | | 254 698.00 |
DL TOTAL (I) | 326 538.00 | 271 840.00 | | 326 538.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 187 073.00 | 216.00 | | 187 073.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 961.00 | 43 754.00 | | 94 961.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 446 112.00 | 342 741.00 | | 446 112.00 |
EA Autres dettes | 342 094.00 | 22 718.00 | | 342 094.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 270 239.00 | 409 430.00 | | 1 270 239.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 596 777.00 | 681 269.00 | | 1 596 777.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 157 181.00 | 409 430.00 | | 1 157 181.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 767 062.00 | | 1 767 062.00 | 1 767 062.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 767 062.00 | | 1 767 062.00 | 1 767 062.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 768 062.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 359.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 277 080.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 887.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 786 889.00 | |
FZ Charges sociales | | | 270 544.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 526.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 419 288.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 348 775.00 | |
GN Différences positives de change | | | 157.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 157.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 232.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 267.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 500.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 342.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 347 432.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 12 798.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 12 798.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 12 807.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 12 807.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -9.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 92 734.00 | 68 053.00 | | 92 734.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 768 220.00 | 1 353 754.00 | | 1 768 220.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 513 521.00 | 1 136 603.00 | | 1 513 521.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 254 698.00 | 217 151.00 | | 254 698.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 205 082.00 | | 254 518.00 | 205 082.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 748.00 | | 205 884.00 | 120 748.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 334.00 | | 48 634.00 | 84 334.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 356.00 | 59 526.00 | | 93 356.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 62 347.00 | 30 522.00 | | 62 347.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 009.00 | 29 004.00 | | 31 009.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 961.00 | 94 961.00 | | 94 961.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 676.00 | 90 676.00 | | 90 676.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 312.00 | 86 312.00 | | 86 312.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 41 692.00 | 41 692.00 | | 41 692.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 342 094.00 | 342 094.00 | | 342 094.00 |
UX Autres créances clients | 1 250 695.00 | 1 250 695.00 | | 1 250 695.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VB T. V. A. | 10 293.00 | 10 293.00 | | 10 293.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 317.00 | 317.00 | | 317.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 186 755.00 | 73 697.00 | 113 059.00 | 186 755.00 |
VI Groupe et associés | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 217 224.00 | | | 217 224.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 469.00 | | | 30 469.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 327.00 | 5 327.00 | | 5 327.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 545.00 | 545.00 | | 545.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 508.00 | 16 508.00 | | 16 508.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 279 541.00 | 1 279 541.00 | | 1 279 541.00 |
VW T.V.A. | 222 105.00 | 222 105.00 | | 222 105.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 270 239.00 | 1 157 181.00 | 113 059.00 | 1 270 239.00 |