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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 142 602.00 | 132 408.00 | 10 194.00 | 142 602.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 394 710.00 | | 394 710.00 | 394 710.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 084.00 | 98 459.00 | 49 625.00 | 148 084.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 514.00 | | 4 514.00 | 4 514.00 |
BJ TOTAL (I) | 689 910.00 | 230 867.00 | 459 043.00 | 689 910.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 655 569.00 | | 1 655 569.00 | 1 655 569.00 |
BZ Autres créances | 70 794.00 | | 70 794.00 | 70 794.00 |
CF Disponibilités | 294 061.00 | | 294 061.00 | 294 061.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 311.00 | | 11 311.00 | 11 311.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 031 735.00 | | 2 031 735.00 | 2 031 735.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 721 645.00 | 230 867.00 | 2 490 778.00 | 2 721 645.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 106 180.00 | 71 038.00 | | 106 180.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 243 165.00 | 35 142.00 | | 243 165.00 |
DL TOTAL (I) | 354 845.00 | 111 680.00 | | 354 845.00 |
DP Provisions pour risques | 151 405.00 | 151 405.00 | | 151 405.00 |
DR TOTAL (IV) | 151 405.00 | 151 405.00 | | 151 405.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 355 609.00 | 468 186.00 | | 355 609.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 407 787.00 | 403 071.00 | | 407 787.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 214 598.00 | 262 873.00 | | 214 598.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 853 966.00 | 583 962.00 | | 853 966.00 |
EA Autres dettes | 152 568.00 | 480 344.00 | | 152 568.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 984 528.00 | 2 198 436.00 | | 1 984 528.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 490 778.00 | 2 461 521.00 | | 2 490 778.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 407 787.00 | | | 407 787.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 291 765.00 | 247 815.00 | 2 539 580.00 | 2 291 765.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 291 765.00 | 247 815.00 | 2 539 580.00 | 2 291 765.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 26 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 79.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 565 659.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 398.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 539 415.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 260.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 097 678.00 | |
FZ Charges sociales | | | 524 055.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 457.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 233 263.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 332 396.00 | |
GN Différences positives de change | | | 105.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 105.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 099.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 297.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 396.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 290.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 317 106.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 500.00 | 1 250.00 | | 24 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 500.00 | 1 250.00 | | 24 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 323.00 | | | 15 323.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 151 405.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 323.00 | 151 405.00 | | 15 323.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 177.00 | -150 155.00 | | 9 177.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 83 118.00 | 62 936.00 | | 83 118.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 590 264.00 | 1 962 372.00 | | 2 590 264.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 347 099.00 | 1 927 230.00 | | 2 347 099.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 243 165.00 | 35 142.00 | | 243 165.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 141 451.00 | | 39 459.00 | 141 451.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 202 913.00 | 45 457.00 | 17 502.00 | 202 913.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 118 219.00 | 14 189.00 | | 118 219.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 693.00 | 31 268.00 | 17 502.00 | 84 693.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 151 405.00 | | | 151 405.00 |
7C TOTAL GENERAL | 151 405.00 | | | 151 405.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 214 598.00 | 214 598.00 | | 214 598.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 322 278.00 | 322 278.00 | | 322 278.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 202 226.00 | 202 226.00 | | 202 226.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 555.00 | 17 555.00 | | 17 555.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 152 568.00 | 152 568.00 | | 152 568.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 514.00 | 4 514.00 | | 4 514.00 |
UX Autres créances clients | 1 655 569.00 | 1 655 569.00 | | 1 655 569.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 131.00 | 2 131.00 | | 2 131.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VB T. V. A. | 47 857.00 | 47 857.00 | | 47 857.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 609.00 | 609.00 | | 609.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 355 000.00 | 134 456.00 | 220 544.00 | 355 000.00 |
VI Groupe et associés | 407 787.00 | 407 787.00 | | 407 787.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 112 741.00 | | | 112 741.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 045.00 | 5 045.00 | | 5 045.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 721.00 | 20 721.00 | | 20 721.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 311.00 | 11 311.00 | | 11 311.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 742 188.00 | 1 742 188.00 | | 1 742 188.00 |
VW T.V.A. | 306 863.00 | 306 863.00 | | 306 863.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 984 528.00 | 1 763 984.00 | 220 544.00 | 1 984 528.00 |