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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 244.00 | | 244.00 | 244.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 567.00 | | 1 567.00 | 1 567.00 |
BJ TOTAL (I) | 183 417.00 | | 183 417.00 | 183 417.00 |
BZ Autres créances | 46 765.00 | | 46 765.00 | 46 765.00 |
CF Disponibilités | 6 953.00 | | 6 953.00 | 6 953.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 718.00 | | 53 718.00 | 53 718.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 237 135.00 | | 237 135.00 | 237 135.00 |
CU Autres participations | 181 605.00 | | 181 605.00 | 181 605.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 909.00 | | | -1 909.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 665.00 | | | 38 665.00 |
DK Provisions réglementées | 452.00 | | | 452.00 |
DL TOTAL (I) | 127 207.00 | | | 127 207.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 459.00 | | | 91 459.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 567.00 | | | 567.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 736.00 | | | 736.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 164.00 | | | 17 164.00 |
EC TOTAL (IV) | 109 927.00 | | | 109 927.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 237 135.00 | | | 237 135.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 909.00 | | | 32 909.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 257.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 156.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 985.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 398.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 398.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 45 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 160.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 160.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 42 839.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 440.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 265.00 | | | 265.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 321.00 | | | 321.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 586.00 | | | 586.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -586.00 | | | -586.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 811.00 | | | -2 811.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 334.00 | | | 6 334.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 665.00 | | | 38 665.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 332 077.00 | | 84 648.00 | 332 077.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 335.00 | | | 1 335.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 400.00 | 289.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 582.00 | 394 143.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 335.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 182.00 | 386 828.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 690.00 | | | 5 690.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 321 362.00 | | 84 648.00 | 321 362.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 689.00 | | | 3 689.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 178 983.00 | 27 782.00 | 10 297.00 | 178 983.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 335.00 | | | 1 335.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 690.00 | | | 5 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 171 957.00 | 27 782.00 | 10 297.00 | 171 957.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 295.00 | | | 17 295.00 |
6T Sur comptes clients | 4 995.00 | | | 4 995.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 995.00 | | | 4 995.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 291.00 | | | 22 291.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 148.00 | 157 148.00 | | 157 148.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 468.00 | 6 468.00 | | 6 468.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 449.00 | 11 449.00 | | 11 449.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 695.00 | 30 695.00 | | 30 695.00 |
UX Autres créances clients | 69 159.00 | | | 69 159.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 145.00 | | | 145.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 457.00 | | | 6 457.00 |
VB T. V. A. | 5 658.00 | | | 5 658.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 151 159.00 | 20 929.00 | 82 479.00 | 151 159.00 |
VI Groupe et associés | 46 893.00 | 46 893.00 | | 46 893.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 303 107.00 | | | 303 107.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 296 332.00 | | | 296 332.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 822.00 | 3 822.00 | | 3 822.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 701.00 | | | 30 701.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 117.00 | | | 4 117.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 240.00 | 116 240.00 | | 116 240.00 |
VW T.V.A. | 15 952.00 | 15 952.00 | | 15 952.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 423 589.00 | 293 359.00 | 82 479.00 | 423 589.00 |