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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 244.00 | | 244.00 | 244.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 567.00 | | 1 567.00 | 1 567.00 |
BJ TOTAL (I) | 183 417.00 | | 183 417.00 | 183 417.00 |
BZ Autres créances | 91 722.00 | | 91 722.00 | 91 722.00 |
CF Disponibilités | 7 220.00 | | 7 220.00 | 7 220.00 |
CJ TOTAL (II) | 98 942.00 | | 98 942.00 | 98 942.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 282 359.00 | | 282 359.00 | 282 359.00 |
CU Autres participations | 181 605.00 | | 181 605.00 | 181 605.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 81 236.00 | | | 81 236.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 110.00 | | | 27 110.00 |
DK Provisions réglementées | 1 415.00 | | | 1 415.00 |
DL TOTAL (I) | 208 762.00 | | | 208 762.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 388.00 | | | 55 388.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 567.00 | | | 567.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 636.00 | | | 636.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 005.00 | | | 17 005.00 |
EC TOTAL (IV) | 73 597.00 | | | 73 597.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 282 359.00 | | | 282 359.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 220.00 | | | 33 220.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 608.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 345.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 953.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 953.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 772.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 772.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 392.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 392.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 379.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 425.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 345.00 | | | 1 345.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 321.00 | | | 321.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 321.00 | | | 321.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -321.00 | | | -321.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 006.00 | | | -1 006.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 772.00 | | | 30 772.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 661.00 | | | 3 661.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 110.00 | | | 27 110.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 183 417.00 | | | 183 417.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 183 417.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 183 417.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 183 417.00 | | | 183 417.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 094.00 | 321.00 | | 1 094.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 094.00 | 321.00 | | 1 094.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 321.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 636.00 | 636.00 | | 636.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 088.00 | 1 088.00 | | 1 088.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 917.00 | 15 917.00 | | 15 917.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 567.00 | | 1 567.00 | 1 567.00 |
VC Groupe et associés | 91 722.00 | 91 722.00 | | 91 722.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 388.00 | 15 011.00 | 40 376.00 | 55 388.00 |
VI Groupe et associés | 567.00 | 567.00 | | 567.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 960.00 | | | 6 960.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 290.00 | 91 722.00 | 1 567.00 | 93 290.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 73 597.00 | 33 220.00 | 40 376.00 | 73 597.00 |