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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 244.00 | | 244.00 | 244.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 567.00 | | 1 567.00 | 1 567.00 |
BJ TOTAL (I) | 183 417.00 | | 183 417.00 | 183 417.00 |
BZ Autres créances | 136 585.00 | | 136 585.00 | 136 585.00 |
CF Disponibilités | 10 401.00 | | 10 401.00 | 10 401.00 |
CJ TOTAL (II) | 146 987.00 | | 146 987.00 | 146 987.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 330 404.00 | | 330 404.00 | 330 404.00 |
CU Autres participations | 181 605.00 | | 181 605.00 | 181 605.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 108 346.00 | | | 108 346.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 376.00 | | | 27 376.00 |
DK Provisions réglementées | 1 605.00 | | | 1 605.00 |
DL TOTAL (I) | 236 329.00 | | | 236 329.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 376.00 | | | 40 376.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 356.00 | | | 356.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 650.00 | | | 650.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 692.00 | | | 52 692.00 |
EC TOTAL (IV) | 94 075.00 | | | 94 075.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 330 404.00 | | | 330 404.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 68 947.00 | | | 68 947.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 816.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 247.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 063.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 063.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 020.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 020.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 227.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 227.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 792.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 728.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 190.00 | | | 190.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 190.00 | | | 190.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -190.00 | | | -190.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -838.00 | | | -838.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 020.00 | | | 31 020.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 643.00 | | | 3 643.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 376.00 | | | 27 376.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 183 417.00 | | | 183 417.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 183 417.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 183 417.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 183 417.00 | | | 183 417.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 415.00 | 190.00 | | 1 415.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 415.00 | 190.00 | | 1 415.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 190.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 52 692.00 | 52 692.00 | | 52 692.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 567.00 | | 1 567.00 | 1 567.00 |
VC Groupe et associés | 136 585.00 | 136 585.00 | | 136 585.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 376.00 | 15 249.00 | 25 127.00 | 40 376.00 |
VI Groupe et associés | 356.00 | 356.00 | | 356.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 011.00 | | | 15 011.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 153.00 | 136 585.00 | 1 567.00 | 138 153.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 075.00 | 68 947.00 | 25 127.00 | 94 075.00 |