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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 53 200.00 | | 53 200.00 | 53 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 227.00 | 392.00 | 4 835.00 | 5 227.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 827.00 | 392.00 | 66 435.00 | 66 827.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BZ Autres créances | 338 876.00 | | 338 876.00 | 338 876.00 |
CF Disponibilités | 4 709.00 | | 4 709.00 | 4 709.00 |
CJ TOTAL (II) | 343 836.00 | | 343 836.00 | 343 836.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 410 663.00 | 392.00 | 410 270.00 | 410 663.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 244.00 | | | 3 244.00 |
DL TOTAL (I) | 4 744.00 | | | 4 744.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 171 900.00 | | | 171 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 862.00 | | | 96 862.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 726.00 | | | 72 726.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 49 507.00 | | | 49 507.00 |
EA Autres dettes | 14 532.00 | | | 14 532.00 |
EC TOTAL (IV) | 405 527.00 | | | 405 527.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 410 270.00 | | | 410 270.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 233 627.00 | | | 233 627.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
FN Production immobilisée | | | 168 568.00 | |
FQ Autres produits | | | -4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 198 564.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 234 618.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 724.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 266.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 778.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 392.00 | |
GE Autres charges | | | 90 192.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 390 970.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -192 405.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -192 405.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 90 193.00 | | | 90 193.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 311 990.00 | | | 311 990.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 311 990.00 | | | 311 990.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 340.00 | | | 340.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 115 368.00 | | | 115 368.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 115 708.00 | | | 115 708.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 196 282.00 | | | 196 282.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 633.00 | | | 633.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 510 554.00 | | | 510 554.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 507 311.00 | | | 507 311.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 244.00 | | | 3 244.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 182 185.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 115 358.00 | 66 827.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 115 358.00 | 53 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 227.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 168 558.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 227.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 8 400.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 392.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 392.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 862.00 | 96 862.00 | | 96 862.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 227.00 | 4 227.00 | | 4 227.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 713.00 | 27 713.00 | | 27 713.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 813.00 | 813.00 | | 813.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 49 507.00 | 49 507.00 | | 49 507.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 532.00 | 14 532.00 | | 14 532.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
VB T. V. A. | 66 190.00 | | | 66 190.00 |
VC Groupe et associés | 233 708.00 | | | 233 708.00 |
VI Groupe et associés | 171 900.00 | | 171 900.00 | 171 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 684.00 | 684.00 | | 684.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 978.00 | | | 38 978.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 347 276.00 | 338 876.00 | 8 400.00 | 347 276.00 |
VW T.V.A. | 39 289.00 | 39 289.00 | | 39 289.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 405 527.00 | 233 627.00 | 171 900.00 | 405 527.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 724.00 | | | 724.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 800.00 | | | 5 800.00 |
ST Autres comptes | 77 050.00 | | | 77 050.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 400.00 | | | 36 400.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 115 368.00 | | | 115 368.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 724.00 | | | 724.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 237 157.00 | | | 237 157.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 234 618.00 | | | 234 618.00 |